- **D.** 货币互换的本金交换基于同一汇率(如期初即期汇率),而汇率掉期的两次本金金额由不同汇率(即期和远期)决定,因此正确。**结论:** 四个选项均正确,答案为A、B、C、D。反馈 收藏
人民币外汇掉期业务是指银行与企业约定在一前一后两个不同的日期，以不同的汇率进行金额相同、方向相反的两次本外币交换，来起到保值避险的作用。国家外汇管理局四川省分局副局长 黄全祥：目前（四川省）辖内银行已推出17个汇率避险创新产品，惠及企业616家，汇率避险业务覆盖面达到了46.4%，帮助企业有效规避汇率风险...
掉期汇率类别 近端汇率(Near-leg Exchange Rate)是指交易双方约定的第一次交割货币所适用的汇率。外汇掉期交易中,掉期汇率分为近端汇率和远端汇率。 目录 1外汇掉期交易概述 2汇率概述 外汇掉期交易概述 外汇掉期交易指将货币相同、金额相同而方向相反、交割期限不同的两笔或两笔以上的外汇交易结合起来进行。
掉期汇率涉及的是双方在未来的某个确定时间内进行的一种交易，这种交易的核心在于交换双方都认为具有等价经济价值的现金流，而不局限于货币或利率。在实际操作中，掉期交易主要分为货币掉期和利率掉期两种类型。货币掉期交易，是一种涉及两种不同货币之间的本金交换的协议。当一家金融机构或企业需要在某一时...
汇率掉期，又称为货币掉期，是一种金融衍生工具。它允许交易者在不同时间节点交换两种不同货币的现金流。这种操作主要在货币市场中进行，其主要功能是帮助市场参与者规避货币风险或者投机未来的汇率走势。具体来说，汇率掉期包括两个关键组成部分：利息的互换和本金的交换。以下为您详细介绍：汇率掉期操作主要...
掉期点子等于远期汇率减去即期汇率:swap point = forward price - spot price这个说法其实并不准确,应该是 swap point = far leg rate - near leg rate 直观的看好像掉期点子是由远期汇率和即期汇率两个汇率决定的,所以决定因素是汇率。但实际上真正影响掉期点子的却是利率。外汇掉期价格由利率平价决定。 先来理...
若企业未签订货币掉期合约,在外币贷款存续期间可能面临以下风险:一是若LIBOR上行,将导致利息支出增加的利率风险;二是若人民币贬值,将导致外币贷款利息购汇成本增加的汇率风险。 综上,企业通过办理人民币外汇货币掉期业务,不仅可以将浮动利率成本转化为固定利率...
定期存款、汇率掉期、理财产品,这是目前FT账户闲置资金可以做的几个业务,而后两者,目前都属于少数派,只有极个别的案例发生。 孙吉也告诉记者,目前上海银行已经向客户推广汇率掉期业务,客户的反馈也很积极。“我们也还在设计新的产品,比如针对不同客户的存贷款匹配等,以满足客户在FT账户项下的多元化需求。” ...
外汇掉期，也被称为汇率掉期，是指交易双方在前后两个不同的起息日以约定的汇率进行方向相反的两次货币交换。这种交换方式可以有效地管理货币风险和调整资金期限结构。掉期汇率可以分为近端汇率和远端汇率。近端汇率是在第一次交换货币时适用的汇率，远端汇率是在第二次交换货币时适用的汇率。远端汇率和近端汇率的点差...
汇率掉期交易(FX Swap)的组成通常为一次即期交易和一次远期交易的组合(选项A)。具体来说,交易双方会在同一时间签订两笔方向相反、交割日不同的交易:一笔是即期交易,另一笔是远期交易。例如,买入即期外汇同时卖出同金额的远期外汇,或反之。 - **选项B(即期+即期)**:两个即期交易方向相反,金额和货币相同,实际会相...