华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF) 162411QDII|高风险 加自选 0.7691元 单位净值(2025-02-05) -0.67% 日涨跌幅(2025-02-05) 基金规模:19.02亿元 基金管理人:华宝基金管理有限公司 累计净值:0.7691元 近一年:7.03% 银河评级: 成立日期:2011-09-29...
华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF) 162411QDII|高风险 0.7570元 单位净值(2025-02-12) -3.18% 日涨跌幅(2025-02-12) 基金规模:19.02亿元 基金管理人:华宝基金管理有限公司 累计净值:0.7570元 近一年:2.46% 银河评级: 成立日期:2011-09-29 ...
华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)C类 007844QDII|高风险 0.7404元 单位净值(2025-02-12) -3.19% 日涨跌幅(2025-02-12) 基金规模:17.90亿元 基金管理人:华宝基金管理有限公司 累计净值:0.7404元 近一年:2.05% 银河评级: 成立日期:2020-01-15 ...
公告 华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)因基金投资的主要市场休市暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 发表于 2024-08-28 17:07 465次浏览 分享 评论 赞 你涨一下怎么了 发表于 2024-08-20 09:01 570次浏览 全球股市普遍上扬,金价微幅波动 2024年8月20日开盘美股三大指集体收涨,道指...
华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)C类 007844QDII|高风险 加自选加购物车 0.7588元 单位净值(2025-02-10) 3.53% 日涨跌幅(2025-02-10) 基金规模:17.90亿元 基金管理人:华宝基金管理有限公司 累计净值:0.7588元 近一年:4.59% 银河评级: ...
华宝兴业标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)是华宝兴业发行的一个QDII的基金理财产品 投资目标 通过严格的指数化投资策略，实现基金投资组合对标的指数的有效跟踪，力争控制净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年化跟踪误差不超过5%（以美元资产计价）。本基金标的...
华宝标普石油天然气上游股票指数是0.5271。华宝兴业标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)是华宝兴业发行的一个QDII的基金理财产品。通过严格的指数化投资策略，实现基金投资组合对标的指数的有效跟踪，力争控制净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年化跟踪误差不超过5%...
本基金主要投资于:(1)标普石油天然气上游股票指数成份股、备选成份 股;(2)跟踪标普石油天然气上游股票指数的公募基金、上市交易型基金 等;(3)固定收益类证券、银行存款、现金等货币市场工具以及中国证监会 投资范围 允许本基金投资的其他产品或金融工具。
1.基金或本基金:指华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF) 2.基金管理人:指华宝基金管理有限公司 3.基金托管人:指中国建设银行股份有限公司 4.基金合同:指《华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充 5.托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订...