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单位净值(2025-02-21) 1.58082.56% 近1月:4.67% 近1年:40.76% 累计净值 8.0965 近3月:6.24% 近3年:-3.34% 近6月:31.12% 成立来:129.05% 类型:混合型-偏股| 中高风险规模:39.41亿元(2024-12-31)基金经理:刘健维 成立日:2007-12-18管 理人:易方达基金基金评级: ...
1. 基金公司官网 每个基金公司都会在其官网上提供基金净值查询服务.一般来说,只需要在官网首页或基金产品页面找到"净值查询"或"基金查询"等相关链接,输入基金代码或名称即可查询到该基金的最新净值.此外,一些基金公司还会提供历史净值查询、分红记录查询等功能,方便投资者进行更全面的分析和比较.2. 第三方基金网站 除了...
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下面介绍如何查询基金净值。工具/原料 浏览器 方法/步骤 1 打开百度搜索 2 在搜索框输入【基金代码】，按下回车键 3 在搜索结果找到基金净值 4 也可以查看基金的实时估值 5 如果不记得基金代码，可以搜索【基金名称+基金净值】来查看基金的净值 6 按下回车，查看搜索结果中的基金净值 注意事项 仅供参考 ...
基本公式基金单位净值=（总资产－总负债）/基金单位总数其中，总资产指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等；总负债指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等；基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。基金净值查询时间以交易日即工作日的下午3点...
其实很多基金投资APP如三思投顾、手机银行APP等,都可以查询到每天基金净值,不过具体怎么看今天简单说下。 首先,先说一下基金净值是什么意思。 基金净值又称基金单位净值,即每份基金单位的净资产价值,等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。
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，以及私募基金管理人提取的浮动管理费用(20%的业绩提成)，客户可根据查到的私募基金净值计算投资收益。