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易方达中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金分红公告2024-10-30 易方达中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金暂停机构客户大额申购及大额转换转入业务的公告2024-10-29 易方达基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告2024-10-25 易方达基金管理有限公司关于易方达中债7-10年期国开行债券指数证券投资...
易方达中债7-10年期国开行债券指数A吧003358.otcfund|指数型-固收加关注 购 买申购费率:0.50%0.05%1折10元起 单位净值(2025-01-13)1.3263-0.19% 状态:开放申购 基金经理:杨真 管理人:易方达基金 F10档案:基本概况基金经理基金评级历史净值分红送配阶段涨幅季度涨幅持仓明细行业配置资产配置基金公告规模变动持有人...
易方达中债7-10年期国开行债券指数C(009803)2025-01-27 1.32430.2574% 查询其他基金该项数据 报表日期 报表类别 净值增长率 业绩比较基准收益率 收益率差异 净值增长率标准差 业绩比较基准收益率标准差 标准差差异 2024-12-31 近三个月 4.0100 4.1500 -0.1400 0.1500 0.1400 0.0100 2024-12-31 近六个月 ...
基金名称:易方达中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金 成立日期:2016-09-27 基金管理人:易方达基金管理有限公司 基金经理:杨真 类型:债券型-债券指数 风险等级:中低风险 年化收益(近5年):+5.62% 累计收益:+42.94% 日涨跌:+0.26% 近一年:+9.67% ...
1月20日，易方达中债7-10年期国开行债券指数C（009803）下跌0.10%，最新净值1.32元，连续3个交易日下跌，区间累计跌幅0.25%。据了解，易方达中债7-10年期国开行债券指数C成立于2020年7月，基金规模59.73亿元，成立来累计收益率29.36%。从持有人结构来看，截至2024年上半年，易方达中债7-10年期国开行债券...
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