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新华优选分红混合(519087)2025-01-27 0.6443-6.1198% 查询其他基金该项数据 报表日期 报表类别 净值增长率 业绩比较基准收益率 收益率差异 净值增长率标准差 业绩比较基准收益率标准差 标准差差异 2024-12-31 近三个月 16.8700 0.0000 16.8700 2.9200 1.0400 1.8800 2024-12-31 近六个月 27.6200 10.1400 17.4800...
资产配置 单位:万元 报告期基金净值股票国债及现金可转债企业债金融债其他债券其他投资贷方余额 2024-09-3090,505.0679,908.218,394.240.000.000.000.001,332.210.00 2024-06-3067,699.6160,640.346,410.470.000.000.000.00152.820.00 2024-03-3175,654.2368,102.008,162.540.000.000.000.00288.400.00 ...