基金管理人应补足该差额,并在保本周期到期日后二十个工作日内(含第二十个工作日,下同)将该差额支付给基金份额持有人;本基金第一个保本周期后各保本周期到期日,如基金份额持有人开放期申购、或从上一保本周期转入当期保本周期并持有到期的基金份额
基金管理人应补足该差额,并在保本周期到期日后二十个工作日内(含第二十个工作日,下同)将该差额支付给基金份额持有人;本基金第一个保本周期后各保本周期到期日,如基金份额持有人开放期申购、或从上一保本周期转入当期保本周期并持有到期的基金份额
基金管理人应补足该差额,并在保本周期到期日后二十个工作日内(含第二十个工作日,下同)将该差额支付给基金份额持有人;本基金第一个保本周期后各保本周期到期日,如基金份额持有人开放期申购、或从上一保本周期转入当期保本周期并持有到期的基金份额
基金管理人应补足该差额,并在保本周期到期日后二十个工作日内(含第二十个工作日,下同)将该差额支付给基金份额持有人;本基金第一个保本周期后各保本周期到期日,如基金份额持有人开放期申购、或从上一保本周期转入当期保本周期并持有到期的基金份额
基金管理人从《基金合同》生效日起,于每月前10个工作日内向担保人支付上一月担保费,并于保本周期到期日后10个工作日内向担保人支付最后一个月担保费。担保人收到款项后的10个工作日内向基金管理人出具合法发票。(3)每日担保费计算公式:每日担保费=(担保费计提日前一日基金资产净值×0.15%)/当年日历天数。担保费...
基金管理人从《基金合同》生效日起,于每月前10个工作日内向担保人支付上一月担保费,并于保本周期到期日后10个工作日内向担保人支付最后一个月担保费。担保人收到款项后的10个工作日内向基金管理人出具合法发票。(3)每日担保费计算公式:每日担保费=(担保费计提日前一日基金资产净值×0.15%)/当年日历天数。担保费...
基金管理人从《基金合同》生效日起,于每月前10个工作日内向担保人支付上一月担保费,并于保本周期到期日后10个工作日内向担保人支付最后一个月担保费。担保人收到款项后的10个工作日内向基金管理人出具合法发票。(3)每日担保费计算公式:每日担保费=(担保费计提日前一日基金资产净值×0.15%)/当年日历天数。担保费...
基金管理人从《基金合同》生效日起,于每月前10个工作日内向担保人支付上一月担保费,并于保本周期到期日后10个工作日内向担保人支付最后一个月担保费。担保人收到款项后的10个工作日内向基金管理人出具合法发票。(3)每日担保费计算公式:每日担保费=(担保费计提日前一日基金资产净值×0.15%)/当年日历天数。担保费...
基金管理人从《基金合同》生效日起,于每月前10个工作日内向担保人支付上一月担保费,并于保本周期到期日后10个工作日内向担保人支付最后一个月担保费。担保人收到款项后的10个工作日内向基金管理人出具合法发票。(3)每日担保费计算公式:每日担保费=(担保费计提日前一日基金资产净值×0.15%)/当年日历天数。担保费...
基金管理人从《基金合同》生效日起,于每月前10个工作日内向担保人支付上一月担保费,并于保本周期到期日后10个工作日内向担保人支付最后一个月担保费。担保人收到款项后的10个工作日内向基金管理人出具合法发票。(3)每日担保费计算公式:每日担保费=(担保费计提日前一日基金资产净值×0.15%)/当年日历天数。担保费...