什么是持仓风险度? 在现阶段,绝大多数期货公司在市场行情动态监控中,在强行平仓的规定上采取了较为人性化的举措,即并不是当客户权益只要一低于期货公司所规定的持仓保证金水平就强平,而是设置一个两者间的百分比最大容忍度,如130%(也有的设为120%或110%不等),称为该客户持仓风险度(也称“风险率”)。 风险度=...
一旦客户持仓风险度≥130%,则投资者持仓风险就达到了强行平仓的极限条件,期货公司有权在通知或无法正常通知客户的情况下,自行选择时机和价位对客户的部分或全部未平仓合约强行平仓,直至客户的持仓风险度回到100%以下为止。 也有的期货公司会...
正常情况下,风险度处于0~100%之间,投资者无须追加交易保证金。一旦客户持仓风险度≥130%,则投资者持仓风险就达到了强行平仓的极限条件,期货公司有权在通知或无法正常通知客户的情况下,自行选择时机和价位对客户的部分或全部未平仓合约强行平仓,直至客户的持仓风险度回到100%以下为止。 也有的期货公司会把分子与分母项...
🚨 轻仓、顺势、严止损,是期货市场的七字箴言。轻仓意味着持仓占用的保证金占总资金比例不宜过高(即风险度不能太高)。📈 举例来说,70%仓位,反向波动4%以上就有强平风险;80%仓位,反向波动3%就有强平风险;90%仓位,反向波动1.1%就有强平风险。满仓(即风险度为100%),只要反向波动就会有强平风险。💡 因此,...
风险度，也称为保证金水平，是指初始保证金与当前持仓市值的比例，用来衡量账户的风险暴露程度。较高的...
持仓风险控制的要点。 从持仓态势图可以一目了然。持仓成本高低决定了本金的安全度;而浮盈率是本金的安全防护垫厚度;投资者的投资过程中,这两个参数的变化揭示着持仓安全边际的发展趋势。 从下面两张不同时间的持仓态势图对比可以看出,3月25日收盘时持有江苏银行更安全。
(可用资金=客户权益-持仓占用的保证金-未成交委托冻结的保证金) 什么时候会强平? 当风险度过高时就会发生强平,发生强平的情况有: (1)当可用资金不足时: 每交易日结算后,当 风险率大于等于 100%时,期货公司将于当日交易结算报告中向客户发出追加保证金通知,客户应当在下一交易日开市前及时追加保证金或者在开市后...
在基金投资领域,持仓集中度是一个关键的概念。简单来说,基金的持仓集中度指的是基金投资组合中,少数几只重仓股或重仓债券所占的比重。 持仓集中度的高低对基金的风险和收益有着显著的影响。 从风险的角度来看,如果一只基金的持仓集中度较高,意味着其投资较为集中在少数几个资产上。这就好比把鸡蛋放在了少数几个篮...
黄金投资中持仓数与风险控制的关键考量 在黄金投资领域,确定合理的持仓数以及有效的风险控制策略至关重要。这不仅关系到投资者的收益,更直接影响到资金的安全。 首先,要明确影响黄金持仓数的因素。市场的宏观经济状况是关键之一。经济增长、通货膨胀水平、利率政策等都会对黄金价格产生影响。例如,在经济衰退、通货膨胀加剧...
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