在投资领域,合理确定持仓比例是至关重要的决策,它直接关系到投资组合的风险与收益平衡。 首先,要明确自身的风险承受能力。这是确定持仓比例的基础。风险承受能力高的投资者,可以适当提高股票等高风险资产的持仓比例;而风险承受能力较低的投资者,则应更多地配置债券、货币基金等相对稳健的资产。 其次,考虑投资目标和投资...
市场的波动率也影响持仓比例。高波动率时,风险增大,宜减少持仓;低波动率时,风险相对较小,可以适当增加持仓。 资金的流动性状况也不容忽视。如果市场资金充裕,交易活跃,可适当提高持仓;若资金紧张,流动性不足,则应降低持仓,以防难以平仓。 此外,宏观经济环境的变化对持仓比例调整有重要指导意义。例如,经济增长强劲时...
问题是长假期间外围金融市场与10月的贸易磋商存在不确定性，所以持仓比例如果过高的话，而节日前股市又继续走高，则应适当减磅，控制一下风险，其他的待节日后视市场实际情况而定。四、北向资金 富时罗素及标普道琼斯两大指数公司的指数调整周五生效，北向资金周五尾盘脉冲式流入，合计净流入148.62亿元，创历史第二高...
我们在上一篇笔记“漫谈全天候(中):分散、顺周期与持仓比例”中,通过人为的方式探索了不同持仓比例下的组合表现。我们同时谈到,全天候策略的一个核心思想就是分散风险(一定程度牺牲收益)。分散风险不代表均分持仓比例、使不同资产的持仓一致,同样比例的权益资产风险必然要比固收资产高很多。我们要做到的是使所有资产...
牢牢盯住一点,就是空头持仓比例,只要空头持仓比例较高,就没有足够多的对手盘,就随时面临被轧空的风险。$万科企业(02202)$ $万科A(SZ000002)$
请教各位专家2个问题:一是基金资产配置中的持仓比例超过100%了会加大风险吗?比如说本基金;二是持仓明细在哪里看啊?本基金只能看到一小部分。 3 收藏 转发 分享 评论 绝地反弹?资金流量揭晓主力动作 郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何...
如果数字为-1，则两只基金完全没有任何关联。大家可以用来检验手中已有的持仓，如果相关性太大，数字接近...
分里边，心态，控制力占 7 分，技术占 3 分。
黄金持仓手数比例降至最低,关注低位反弹机会,三大货币对也有行情逆转风险;① 黄金持仓手数比例降至4.9%,为至少八个多月最低水平(为汇通财经自2022/09/07有数据记录以来的最低水平),较上周五的6.8%有明显回落,说明黄金市场已由一致看空转向多空纠结,随着空单离场,市场将转为迎来筑底反弹的机会,目标依次关注2022及...
我也在找这样的工具。ETF组合宝的策略回测中有风险贡献比例，可以根据它来调持仓比例，但是好像是VIP才...