招商核心价值混合(217009 ) 基金吧加自选加对比手机版天天基金下载 单位净值(2025-03-07) 1.4792-0.16% 近1月:1.95% 近1年:7.79% 累计净值 1.7239 近3月:-3.26% 近3年:-17.24% 近6月:17.14% 成立来:82.63% 类型:混合型-偏股| 中高风险规模:6.19亿元(2024-12-31)基金经理:郭锐 ...
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基金名称:招商核心价值混合型证券投资基金 基金代码:217009 基金类型:混合型 基金公司:招商基金管理有限公司 当前净值:1.5291 净值日期:2024/12/06 认购费率:0.012 (该费率仅供参考,以实际交易费率为准) 赎回费率:0.015 (该费率仅供参考,以实际交易费率为准) ...
招商核心价值混合(217009)2025-02-28 1.4435-2.4333% 查询其他基金该项数据 报表日期 报表类别 净值增长率 业绩比较基准收益率 收益率差异 净值增长率标准差 业绩比较基准收益率标准差 标准差差异 2024-12-31 近三个月 -6.4900 -0.1200 -6.3700 1.5700 1.1200 0.4500 2024-12-31 近六个月 2.9500 10.5300 -...
基金名称:招商核心价值混合型证券投资基金 成立日期:2007-03-30 基金管理人:招商基金管理有限公司 基金经理:郭锐 类型:混合型-偏股 风险等级:中风险 年化收益(近5年):+1.52% 累计收益:+75.90% 日涨跌:+1.30% 今年以来:-0.33% 成立时长:17年318天 ...
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截至1月21日,招商核心价值混合近三个月复权单位净值增长率为-4.97%,位于同类可比基金798/920;近半年复权单位净值增长率为2.02%,位于同类可比基金732/920;近一年复权单位净值增长率为6.37%,位于同类可比基金640/920;近三年复权单位净值增长率为-25.71%,位于同类可比基金535/898。
基金公告 最新公告 季度报告 中期报告 年度报告 招募书 序号日期最新净值累计净值 12025-03-061.48161.7263 22025-03-051.46581.7105 32025-03-041.46321.7079 42025-03-031.45591.7006 52025-02-281.44351.6882 62025-02-271.47951.7242 72025-02-261.47601.7207 ...