费用报销管理办法 1．0 目的为明确公司运营费用的申请、批准、审核、报销职责，规范报销流程，特制定本办法。2．0 适用范围 本办法适用于公司本部和工厂运营费用的报销，包括办公费用、员工费用、车辆费用、应酬费、差旅费、中介费、广告费及其他专项费用等；物料采购/固定资产购置/在建工程/工程装修不在本
报销制度管理办法 报销制度管理办法 报销制度管理办法
报销单据应填写完整、准确,包括报销时间、报销人、费用摘要等信息; 报销费用应符合企业规定的标准和范围,不得虚报、冒领; 财务部应对报销单据进行审核,确保报销的合规性和准确性。 此外,企业在制定费用报销管理办法时,还应遵循相关法律法规的规定,如《中华人民共和国发票管理办法》等,确保企业财务管理的合法性和规...
2、差旅费报销程序:经批准出差办事人员,应如实填写“差旅费报销单”,并列明事由、时间、线路后交部门负责人、分管领导审核签字,再交财务部审核签字,按《##费用报销程序》予以报销(领导班子成员出差费用须经董事长审核签字)。除按规定可报出租车费的人员外的其他人员如要乘座出租车,应事前向部门领导请示同意,报帐时...
公司报销管理办法通常是由公司内部制定,用于规范员工费用报销的流程、标准和要求。虽然具体的报销管理办法可能因公司而异,但一般应遵循相关法律法规的规定,并确保报销活动的合法性和合规性。 报销流程: 提交报销申请:员工在发生费用后,需填写费用报销单,并附上相关的发票、收据等原始凭证。报销单应详细列明费用的项目...
10.充值卡、预存话费（仅限实际消费金额报销）。11.非工作用途的国际长途、港澳台地区通讯费（经特批除外）。岗位类别 职级/岗位 月报销限额（元）报销方式 备注 管理层 总经理/副总经理 800 实报实销 含固定电话及移动通讯费用 部门总监/经理 600 实报实销 可申请家庭宽带补贴200元/月 业务类岗位 销售经理/...
本管理办法适用于所有事业单位的报销管理,包括但不限于以下方面: 1.差旅费报销; 2.会议费报销; 3.培训费报销; 4.劳务费报销等。 三、报销流程 5.提交报销申请:事业单位员工在完成费用支出后,应填写报销申请表,在指定的时间内提交给财务部门。 6.财务审核:财务部门收到报销申请后,进行审核,包括费用合理性和凭...
报销制度管理办法范本 篇1 一、现金的使用范围 根据国家和学院计财处有关规定及后勤基建处的实际情况,现金的使用范围为职工工资、津贴、个人劳务报酬,日常500元以下的零星支出。 二、支票的使用范围 除以上可使用现金的支出外,其他结算款项原则上应使用转帐支票支付。支出范围在200元以上500元以下的款项,可以使用转帐...
报销发票管理办法篇一 发票报销坚持真实、规整、明确的原则,具体要求如下: 一、 入库单填写 1、采购类报销需粘贴入库单记账联。入库单是采购入库的证明,由库房管理人填写,采购经办人在入库单相应位置签字,采购经办人报销时将记账联粘贴在发票以下。 2、入库单品名、品牌型号、数量、单价、金额、合计、大写填写均应...