报销管理制度1 ⼀、财务报销票据原始凭证的要求 原始单据（发票）的⼀般要求：1、报销凭证必须是正式发票或财政局及税务部门印发的统⼀收据，填写时⼀律⽤炭素笔，圆珠笔或铅笔填写⽆效。2、发票内容要齐全：单位名称（⼀律填进修学校）、⽇期、品名（必须填写物品及办公⽤品的具体名称）、
若未留宿的人员,其往返车费按实报销。 报销管理制度3 为有效控制和压缩差旅费用的支出,提高各类业务人员的办事效率,特制定本制度。 一、办理程序 1、出差人员必须事先填写“出差申请单”,注明出差地点、事由、天数、所需资金,经部门负责人签署意见、总经理批准后方可出差。 2、出差人员借款需持批准后的“出差申请...
1.有私车可按上述标准报销油票,但不报出租车票; 2.若无特殊情况,跨月出租车票、通讯费不予报销; 3.节假日出租车票不予报销(特殊情况需说明原因,经各部门 主任批准后给予报销); 4.因公外出应经部门主任核准,否则不予报销。 第五章报销时间规定 第七条报销时间 (一)每月10日—20日为报销时间,遇节假日不顺延。
财务费用报销管理制度 篇1 一、报销审批监控程序 1、公司除正常费用开支外,其余各项支出必须事先提出计划,按支出审批权限批准后,在计划范围内列支。 2、办公用品的购置:由各部门根据需要,编制计划报总裁办审核汇总,按审批权限批准后,由集团总裁办按计划统一购买,并建立实物帐,详细登记办公用品的进、出情景。领用时,...
为规范各项费用报销及付款程序，加强财务管理，控制成本，切实保障公司利益，特制定本制度。第一部分 报销的审批流程及原则 (一)报销流程 1.一般的报销流程（预算范围之内或有经审批的费用）经办人—>本部门主管（或经理）—>分管领导(如有)—>财务专人审核—>财务经理核准—>总经理/总经理授权人审批—>出纳支付...
三、其它零星开支必须取得有效发票,报销时应在发票上由经办人、部门经理签字,财务部经理复核签字后报主管财务的副总经理审批报销。 第八条主管财务的副总经理发生的费用由公司总经理审批签字后报销。 第九条本制度由财务部负责解释。 第十条本制度自公司董事会讨论通过之日起执行。 报销管理制度2 一、 目的 为保证...
报销制度管理制度1 一、报销范围: 本细则适用于因工作需要出差报销的人员。 二、出差审批办法: 1、出差申请程序:因工作需要出差,无论是否借款,出差前均应填写"出差申请单"明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜,出差申请单应由部门负责人、分管领导审核签字。若同次出差任务涉及多部门员工的,应按部...
公司费用报销管理制度 篇1 第一部分总则 第一条为了加强公司内部管理,规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想,合理控制费用支出,特制定本制度。 第二条本制度适用公司全体员工。 第二部分借支管理规定及借支流程 (一)出差借款:出差人员凭审批后的《借款申请表》按批准额度办理借款,出差返回10个工作日内...
费用报销管理制度 篇1 一、目的 为了规范公司费用的使用、报销、控制管理,本着合理使用,有效控制,的原则,规范公司费用报销标准。特制本制度。 二、报销项目 日常报销费用主要包括:差旅费、通讯费、交通费、办公费、业务招待费、交通费用、培训费等。在一个预算期内,各项费用的支出原则上不超出预算。 三、费用报销基...