页 次:票据种类 票据号码 出票日 到期日 票面金额 出票人 承兑人 收款人 利率 索引号盘点参加人员: 会计主管: 监盘人员: 盘点日期:盘点日金额①至盘点日贷方发生额②差异额⑥=④-⑤备注- - 3、审计说明(1)审计人员于 202 年 月 日对公司的应收票据进行了盘点,盘点时将公司存放于 中的票据全部进行清点。
首先,我们需要获取或编制应收票据明细表。该表需要详细记录公司应收票据的款项、票面金额、贴现金额等信息,为盘点应收票据提供精准的数据来源。 接下来,监盘库存票据是一个至关重要的步骤,需要核对应收票据的实物库存是否与应收票据明细表上的记录一致。如果发现差异,需要进行进一步调查核实。 抽取部分票据向出票人函证是...
审计项目:应收票据盘点表 应收票据名称 出票人名称 票面金额 利率 本币金额 出票日 到期日 承兑人名称 备注 合计 应收票据盘点金额① 追溯调整 盘点日未入账票据入库金额② 报表日至审计日应收票据出库总额⑤ 盘点日未入账票面出库金额③ 报表日至审计日应收票据入库总额⑥ 盘点日账面应有金额④=①-②+③ 报表日应...
填制应收票据盘点表时,基准日至盘点日借方放生额,填写基准日至盘点日新增应收票据的金额. 应收票据盘点程序: ①获取或编制应收票据明细表,复合加计正确,并核对其期末余额合计数与报表数、总帐数和明细账合计数是否相符. ②监盘库存票据 ③必要时,抽取部分票据向出票人函证,证实其存在性和可收回性,编制函证结果汇总表...
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应收票据盘点表 应收票据盘点表 单位名称:项目：应收票据盘点表备注①②③0.00④=①+②-③ 日期盘点金额贷方发生额借方发生额倒推金额账面金额差异监盘人：项目 金额 0.00盘点人：说明：
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种类一、盘点日实存票据 应收票据盘点表 票号 盘点日期：年月日 票面金额 备注（如：是否有抵押）小计 - 二、基准日至盘点日减少票据 （一）基准日至盘点日贴现的票据 小计（二）基准日至盘点日背书转让的票据 小计（三）基准日至盘点日承兑收款的票据 小计（四）基准日至盘点日其他减少的票据 小计减少合计三、...
应收票据盘点表模板三 客户：XX公司审计项目：应收票据盘点表 应收票据名称 出票者名称 银行承兑汇票XX公司 应收票据盘点表 盘点日 2014/3/20 票据号码XX7000513071XXXX 出票日2013/12/20 票面金额249,150.00 到期日2014/3/20 承兑人名称XX银行XX分行营业部 备注 合计应收票据盘点金额①盘点日未入账票据入库金额②...