广发景宁债券C(013449 ) 基金吧加自选加对比手机版天天基金下载 单位净值(2025-02-28) 1.1612-0.03% 近1月:-0.45% 近1年:3.00% 累计净值 1.2012 近3月:0.32% 近3年:11.29% 近6月:0.94% 成立来:13.79% 类型:债券型-长债| 中低风险规模:36.88亿元(2024-12-31)基金经理:宋倩倩 ...
广发景宁纯债C:关于广发景宁纯债债券型证券投资基金调整个人投资者大额申购(含转换转入、定期定额和不定额投资)业务限额的公告 网页链接 公告 广发景宁纯债C:关于广发景宁纯债债券型证券投资基金调整大额申购(含转换转入、定期定额和不定额投资)业务限额的公告 网页链接 公告 广发景宁纯债C:关于广发景宁纯债债券型证券...
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广发景宁纯债C(013449)2025-02-28 1.1612-0.0258% 查询其他基金该项数据 报表日期 报表类别 净值增长率 业绩比较基准收益率 收益率差异 净值增长率标准差 业绩比较基准收益率标准差 标准差差异 2024-12-31 近三个月 1.6700 2.5400 -0.8700 0.0700 0.0800 -0.0100 2024-12-31 近六个月 1.7300 3.4100 -1.6800 ...
广发景宁纯债C(013449) 2025-02-141.1676 -0.0514% 资产配置 单位:万元 报告期基金净值股票国债及现金可转债企业债金融债其他债券其他投资贷方余额 2024-12-311,199,021.170.001,541.930.002,113,045.81149,975.0514,941.095,516.380.00 2024-09-301,774,796.480.001,075.380.003,006,795.01318,725.5262,932.58954....
基金简称 广发景宁纯债 基金代码 000037 下属基金简称 广发景宁纯债 C 下属基金代码 013449 基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限 公司 基金合同生效日 2020-04-22 基金类型 债券型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 ...
广发景宁纯债C(013449.jj)广发基金管理有限公司持有人户数5.93万 成立日期 2021-08-30 总资产规模 54.00亿元 (2024-09-30) 基金类型债券型当前净值1.1657元基金经理宋倩倩管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.00% 相关基金: 主从基金广发景宁纯债A ...
广发景宁纯债C:广发基金调整旗下基金所持停牌股票估值 2024年06月19日广发基金发布公告称,根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2017]13号)等规定和基金合同的约定,公司与相关基金的基金托管人协商一致,决定自2024年6月18日起,对旗下基金持有的ST富通采用“指数收益法”估值。
广发景宁纯债C历史净值,最多展示50条数据。 日期基金净值基金累计净值 2025-02-141.1676元1.2076元 2025-02-131.1682元1.2082元 2025-02-121.1682元1.2082元 2025-02-111.1680元1.2080元 2025-02-101.1681元1.2081元 2025-02-071.1684元1.2084元 2025-02-061.1678元1.2078元 ...
基金代码:013449 基金名称:广发景宁纯债C 最新净值:1.1684 >> 详情 净值日期:2025-02-07 基金风险等级:中低 销售渠道:银行柜台/银行网银/企业微信/手机银行/智慧柜员机 购买起点金额: >> 详情 基金类型:债券型 基金管理人: 广发基金管理有限公司 基金状态:正常交易 申购确认天数:T+1 >> 详情 申购费率: >...