工银瑞信沪深300指数证券投资基金 2024年第一次分红公告 公告送出日期:2024年10月16日 1. 公告基本信息 基金名称 工银瑞信沪深300指数证券投资基金 基金简称 工银沪深300指数 基金主代码 481009 基金合同生效日 2009年3月5日 基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司 根据《...
一、明确答案 工银瑞信沪深300指数基金481009已经完成清盘。二、详细解释 清盘是指基金资产全部变现，将投资者的资金返还给投资者的过程。对于工银瑞信沪深300指数基金481009来说，这意味着该基金的运作已经终止，投资者将会收到相应的资金结算。这种情况可能是由于多种原因造成的，比如基金规模过小、投资策略...
额投资的原因说明 下属分级基金的基金简称 工银沪深300指数A 工银沪深300指数C 下属分级基金的交易代码 481009 006937 该分级基金是否暂停相关业务 是 是 下属分级基金的限制申购金额(单位:人民币元) 10,000,000.00 10,000,000.00 下属分级基金的限制转换转入金额(单位:人民币元) 10,000,000.00 10,000,000.00 注:...
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基金简称 工银沪深300指数 基金主代码 481009 基金合同生效日 2009年3月5日 基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司 公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 的有关规定及《工银瑞信沪深300指数 ...
工银瑞信沪深 300 指数证券投资基金 更新的招募说明书1重要提示本基金经中国证券监督管理委员会2009年1月5日证监许可[2009]6号文核准募集。 本基金基金合同于2009年3月5日生效。基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核...
基金公司:工银瑞信基金管理有限公司 基金类型:指数型 风险等级:增长型(R4) 最低申购金额:10.00元 追加申购金额:0.00元 关注 净值日期 2024-11-19 净值走势图 近一周 近一月 近半年 近一年 单位净值11-1411-1511-1811-1911-201.0351.041.0451.051.0551.06 重仓持股 股票简称持有数量占资产净值持股量变动 贵州...
(三) 工银瑞信沪深 300 指数证券投资基金由基金管理人依照《基金法》、基金合同及其 他有关规定募集,并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核准。 中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信...
为明确工银瑞信沪深 300指数证券投资基金的基金管理人和基金托管人之间的权利义务关系,特制订本托管协议; 除非另有约定,《工银瑞信沪深 300指数证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)中定义的术语在用于本托管协议时应具有相同的含义;若有抵触应以基金合同为准,并依其条款解释。 一、基金托管协议当事人 (一...
工银瑞信沪深 300 指数证券投资基金更新的招募说明 书 (2023 年第 2 号) 基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 重要提示 本基金经中国证券监督管理委员会2009年1月5日证监许可﹝2009﹞6号文核准募集。 本基金基金合同于 2009 年 3 月 5 日生效。 基金管理人保证本招募说明...