截至2024年6月30日，工银瑞信基金旗下工银全球精选股票(QDII)（486002）期末净资产4.67亿元，比上期增加12.54%。数据显示，该基金近3个月收益率0.78%，近一年收益率21.9%，成立以来收益率为274.1%。其股票持仓前十分别为：苹果、微软、谷歌-C、亚马逊、英伟达、台积电、腾讯控股、奈飞、阿斯利康(UK)、沃尔玛，...
工银瑞信全球精选股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2010]178 号文,由工银瑞信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《工银瑞信全球精选股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限为不定期,业经安永...
截至2024年12月31日,工银瑞信基金旗下工银全球精选股票(QDII)(486002)期末净资产5.83亿元,比上期增加18.30%。 数据显示,该基金近3个月收益率4.01%,近一年收益率21.14%,成立以来收益率为304.5%。其股票持仓前十分别为:微软、谷歌-C、亚马逊、英伟达、苹果、台积电、万事达、联合利华、腾讯控股、安联保险有限公司,前十...
基金简称 工银全球精选股票(QDII) 基金代码 486002 基金管理人 工银瑞信基金管理有限公 基金托管人 中国建设银行股份有限公 司司 The Bank 威灵顿管理 Wellington 纽约梅隆银 of New 境外投资顾问 有限责任合 Management 境外托管人 行股份有限 York 伙制公司 Company, 公司 Mellon ...
工银瑞信全球精选股票型证券投资基金2024 年第 4 季度报告2024 年 12 月 31 日基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司基金托管人:中国建设银行股份有限公司报告送出日期:2025 年 1 月 22 日§1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确...
工银全球精选股票(QDII):工银瑞信基金调整旗下基金所持停牌股票估值 2024年09月14日工银瑞信基金发布公告称,根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2017]13号)等规定和基金合同的约定,公司与相关基金的基金托管人协商一致,决定自2024年9月13日起,对旗下基金持有的“诺辉健康(06606.HK)”...
2024年5月8日,恢复并限制工银瑞信全球精选(486002.OF)股票型基金发布《限制大额申购、定投及转换转入业务的公告》。 公告中称,为了保证基金的平稳运作,维护基金份额持有人利益,2024年5月9日起,本基金管理人将对本基金的大额申购、定期定额投资及转换转入业务进行限制,单日每个基金账户累计申购(含定期定额投资和转换转...
本基金名称:工银瑞信全球精选股票型证券投资基金 二、基金的类型 本基金类型:股票型基金 三、基金的投资目标 在有效控制基金资产风险的基础上,实现基金资产的长期稳健增值。 四、基金的投资范围 本基金的投资范围包括:国际资本市场股票、债券、回购、股票指数期货、外汇远期合约、外汇互换及其他用于组合避险或有效管理的...
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 工银瑞信全球精选股票型证券投资基金 201 1 第三季度 报告 2011年 9 月 30 日注:本基金基金合同于 2010 年 5 月 25 日生效,按照基金合同规定,本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期. 截至 报告期末,本基金...