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$工银核心价值混合A(OTCFUND|481001)$此基喜欢做防御型的配置,喜欢分红率i,喜欢静态的业绩,而那些科技小盘股从不配置,所以其它基金四天升值百分之四十,而它却只有百分之三十不到,彻底跑输同类基金 分享 评论 1 股友9353D78l81 发表于 10-08 21:18 64次浏览 咋回事,净值还不公布? 分享 评论 赞 干燥...
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481001 单位净值 (2024-11-22) 0.2601(-2.07%) 实时估值2024-11-25 15:00 0.2588 -0.0013-0.48% 基金类型开放式基金 申购状态可申购 成立份额38.858亿份 净资产42.850亿元 投资类型混合型 赎回状态可赎回 目前份额38.858亿份 成立日期2005-08-31 基金经理何肖颉 ...
金融界2024年11月24日消息,工银核心价值混合A(481001) 最新净值0.2601元,该基金近一周收益率-1.85%,近3个月收益率9.38%,今年来收益率9.24%。 工银核心价值混合A基金成立于2005年8月31日,基金经理何肖颉,截至2024年9月30日,工银核心价值混合A规模42.85亿元。
工银核心价值混合A(481001) 2024-11-220.2601 -2.0708% 查询其他基金该项数据 基金拆分 公告日期拆分日拆分前单位净值(元)拆分后单位净值(元)拆分比例(1:X) 2007-11-192007-11-163.630511:3.63051
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工银核心价值混合A(481001) - 基金费率 更多>> 运作费用 管理费率1.20%(每年)托管费率0.20%(每年)销售服务费率--- 注:管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费,无需投资者在每笔交易中另行支付。 认购费用(前端) ...