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分级基金净值1.5000时上折总份额变多了,如果净值0.6000时下折后总份额变 分级基金净值1.5000时上折总份额变多了,如果净值0.6000时下折后总份额变少了。本人是这么理解。 分享 评论 5 股友THqpkF 更新于 10-11 18:55 105次浏览 多年前这基把我的份额变少了,哪位高人指点一下 $富国中证军工指数(LOF)A[1...
东方财富网(www.eastmoney.com)旗下基金平台——天天基金网(fund.eastmoney.com)提供富国中证军工指数(LOF)A(161024)最新的基金档案信息,富国中证军工指数(LOF)A(161024)基金的历史净值信息。
报表日期报表类别净值增长率业绩比较基准收益率收益率差异净值增长率标准差业绩比较基准收益率标准差标准差差异 2024-09-30近三个月12.470012.5400-0.07001.95001.9600-0.0100 2024-09-30近六个月9.71009.7600-0.05001.74001.7500-0.0100 2024-09-30近一年-0.9100-0.6400-0.27001.72001.7400-0.0200 ...
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一、最新净值根据最新数据,富国中证军工指数161024基金(以下简称“该基金”)在2024年10月14日的单位净值为0.9920元,累计净值为1.7100元。请注意,基金净值会随市场波动而变动,此数据仅供参考。 二、历史净值走势 近期,该基金的净值有所波动。例如,在2024年10月11日,其单位净值为0.9560元,而到了10月14日则上涨至0.9...
根据2019-09-12日数据显示,富国中证军工指数分级161024基金净值为1.2710元。 富国中证军工指数分级基金交易规则 问:富国中证军工指数分级基金可以当天卖出(赎回)吗? 答:不可以,一般要第二个交易日(T+1)才能卖出(赎回)。 富国中证军工指数分级现任基金经理简介 ...
本报告期内,本基金相对于中证中央企业100指数的日均跟踪偏离度为-0.01%。 社保基金青睐房地产军工 社保基金青睐房地产军工据Wind数据统计,在机构持股数量环比增幅超过50%的282只股票中,建筑装饰成为企业数量占比唯一超过20%的行业,轻工制造、电气设备、计算机、汽车、有色金属、电子等行业占比均超过10%。分析人士表示...
富国中证军工指数分级(161024)今日净值1.473元,再上涨1.83%(0.027元),即可成为第二只上折的分级基金。 //@紫葳侍郎微博:富国中证军工指数分级(161024)今日净值1.459元,再上涨2.81%(0.041元),即可成为第二只上折的分级基金。 A现在是折价状态,上折时,有折价套利的可能吗 ...