1. 基本面分析策略:这种策略侧重于研究供需基本因素,如生产量、消费量、库存水平、天气条件、政治稳定性等。投资者通过分析这些因素来预测价格走势。例如,如果预计某种农产品的产量将因恶劣天气而减少,投资者可能会提前买入该商品的期货合约,以期待价格上涨。 2. 技术分析策略:技术分析策略依赖于历史价格和交易量数据来...
大宗商品具有内在的稀缺性,受到供求关系和大宗商品周期的影响,价格波动较大,有较大的投资机会。 大宗商品投资可以有效避险,因为大宗商品价格波动与通货膨胀率和货币政策息息相关,可以为投资者提供对冲通胀的工具。 三、大宗商品投资策略 基本面分析。通过对市场供求、库存变化、宏观经济政策等因素的分析,指导投资决策。
在投资策略方面,投资者可以选择直接投资实物商品,如购买黄金金条或储存农产品。然而,这种方式存在存储成本高、流动性差等缺点。 另一种选择是投资大宗商品期货合约。期货合约允许投资者在未来特定日期以预定价格买卖大宗商品。但期货交易具有较高的杠杆性,风险较大。 还有一种常见的方式是投资大宗商品相关的基金或交易所...
一是分散投资。不要将所有资金集中在一种大宗商品或一种投资工具上。可以选择不同类型的大宗商品,如能源、金属和农产品进行组合投资,以降低单一品种价格波动带来的风险。 二是设置止损和止盈。止损可以帮助投资者在价格下跌到一定程度时自动平仓,限制损失;止盈则可以在价格上涨达到预期目标时及时获利了结,避免市场反转导...
首先,我们来探讨一下大宗商品投资的常见策略。 期货合约交易是一种常见方式。投资者通过预测大宗商品未来价格走势,买入或卖出期货合约。这种方式可以利用杠杆放大收益,但同时也伴随着较高风险。 另一种策略是投资相关的交易所交易基金(ETF)。ETF 能够跟踪大宗商品的价格表现,为投资者提供了一种相对较为便捷和多元化的投...
从远期来看，大宗商品是否还会有上行的机会。今天我们请到的嘉宾是熵一资本首席策略官许剑锋。我们知道熵一资本在宏观对冲，包括大宗投资方面做的非常领先，接下来有请许总为我们分享他对于新的宏观环境之下大宗商品的投资观点。许剑锋：大家下午好！我是熵一资本的许剑锋。今天的会议给我的主题是聊一下宏观环境以及...
股票投资的核心在于对企业基本面的深入分析。投资者通常会关注公司的财务健康状况、盈利能力、行业地位以及管理团队的能力。以下是几种常见的股票投资策略: 大宗商品投资策略 大宗商品投资涉及对原材料如金属、能源和农产品等的交易。与股票不同,大宗商品的价格波动通常受全球供需关系、地缘政治事件和季节性因素的影响。以...
1. 逆向投资：当市场情绪过度乐观或过度悲观时，采取相反的投资策略，抓住市场情绪的反转点。2. 市场观察：密切关注市场消息和媒体报道，了解市场情绪的变化，及时做出相应的投资调整。五、跟踪指数投资策略 1. 投资指数基金：通过购买大宗商品指数基金，实现对整个大宗商品市场的跟踪投资，降低个别品种的风险。2. 期货...
在股市中进行大宗商品投资是一种复杂但具有吸引力的策略,它允许投资者通过股票市场间接参与大宗商品市场。这种策略的核心是通过购买与大宗商品相关的股票来实现投资目标,而不是直接持有实物商品或期货合约。 首先,投资者可以选择购买大宗商品生产商的股票。这些公司通常是石油、天然气、金属和农产品等大宗商品的主要生产者...
2024年大宗商品投资策略:全球波动率降低,关注海外流动性和特定行业 背景介绍: 本文复盘2023年以来资产价格表现,指出低波动率的特征贯穿大部分资产,少部分资产波动率偏高主因能源价格回归和海外流动性变化。商品低波的背后是经济活动日趋平稳,需求增量较小,但上游供给端也受到抑制。2024年大宗商品的潜在驱动来源主要是海外...