其原理是企业为规避汇率波动风险，通过选择适当的外汇衍生品管理工具，锁定未来固定时点的购汇/结汇汇率，以降低外汇资产或负债受汇率波动影响，从而达到规避汇率波动可能给企业引致的损失、降低资金筹措成本、提高资金收益、锁定企业交易成本等目的，实现“风险中性”的管理目标。企业合理运用外汇套保策略，一是能够提供更稳健...
进一步扩大境外机构投资者外汇套保渠道，并取消柜台交易的对手方数量限制；四是优化汇出入币种匹配管理，提升境外机构投资者投资资金汇出便利性，鼓励长期投资中国债券市场；
外币交易套期保值是指在以外币计价结算的商品交易完成时，为避免结算日汇率变动可能发生的外汇风险，向银行买进或卖出与货款等额的远期外汇的业务活动。外币交易套期保值的会计账务处理方法 由于商品交易和套期保值业务同期发生，在业务发生时，不仅要将相应的交易额按当日市场汇率折算确认销量收入，还要同时确认期汇套期保值...
“在外汇市场内外部环境多变的背景下，适时推出人民币外汇期货的需求持续增加，进出口企业利用外汇工具进行风险管理将是备受瞩目的事”，景川总结到。境内外汇套保成本高，“低成本”实行外汇套保是关键 虽然境内企业外汇套期保值需求热烈，但境内相关的汇率套保工具并不多，成本也较高。“近年来，我国外贸企业参与外汇...
9万亿元，同比增长约15%。人民银行、国家外汇局多措并举，引导企业和金融机构树立风险中性理念，指导金融机构基于实需原则和风险中性原则，积极为中小微企业提供汇率避险服务。今年1-9月，企业外汇套保比率27%，新增的汇率避险“首办户”超过3.2万家，中小微企业规避汇率波动风险能力得到进一步提高。
记者获悉，随着相关部门推出亚式期权、美式期权等多项外汇期权品种以支持市场主体外汇风险管理，近期咨询这些新型外汇衍生品工具的企业日益增多。但在实际过程，有些银行担心自己尚未获得上述新型外汇期权业务拓展资格，未能迅速响应这些企业的外汇套保需求。《政策问答》对此指出，按照《银行办理结售汇业务管理办法实施细则》（...
指导外汇交易中心免收2022-2023年中小微企业外汇衍生品交易相关的银行间外汇市场交易手续费，预计2022年免收手续费超1100万元，对应约2.3万亿元中小微企业外汇套保规模。通过设立保证金资金池、专项担保、政策性保险等方式，降低中小微企业外汇套保交易成本的地区逐渐增多。银行等金融机构通过专项授信、减免保证金和优惠报价...
其中提到在优化外汇风险管理政策方面，将进一步扩大境外机构投资者外汇套保渠道，并取消柜台交易的对手方数量限制。国家外汇管理局有关部门负责人表示，2017年开始，境外投资者可以在结算代理行开展外汇衍生品交易对冲债券投资项下外汇风险敞口，本次《规定》在整体沿用和吸收了现有政策的基础上，取消柜台交易的对手方数量...
中国进出口银行甘肃省分行作为支持甘肃省经济社会高质量发展的主力银行,积极向省内外贸制造业企业宣介汇率中性理念,通过即远期结售汇、期权等金融工具,帮助企业规避汇率风险。截至目前,进出口银行已成功为8户外贸重点企业办理首次外汇套保业务。 下一步,中国进出口银行甘肃省分行将继续深化与区域内外贸制造业企业的合作,向...