外币就是指非本位币的其他币种,统称为外币。比如一家中国的企业的本位币设置的人民币,那么,在实际发生非人民币业务的时候,比如美元,欧元就都属于外币。 2. 为什么要做外币评估? 在我们月末出具法定报表的时候,是需要按照本位币出具的,所以月末出具报表的时候,需要将交易时的外币金额转换成本位币金额,又因为汇率是时...
外币评估概述 外币评估,从字面上来讲就是期末根据外汇市场的实际汇率对企业的资产负债作评估处理,外币评估的目的是为了期末出具企业报表时点,反映出企业实际的资产负债情况,如果跳过一个月不做外币评估,次月再做,从技术和系统角度来讲也是可以的,但是漏掉的那个月,三大报表应该是不能通过审计的。 根据会计准则,企业在...
过账参数: 定义汇率评估时生成的会计凭证日期。外币评估时系统会生成两张凭证,月末调整凭证,和月初冲销凭证。选中“自动确定”后,系统自动填写如上日期。 选择“未清项:分类账”,选中“评估供应商”和“评估客户”,此页设置对供应商、客户外币余额评估的参数。 对于往来账户,由于每一笔记账明细的汇率可能不一样,系...
外币评估是指将外币资产和负债的价值转换为本地货币的过程。这是为了反映外汇汇率变动对企业财务状况的影响。 1.2外币评估的目的 外币评估的主要目的是确保企业的财务报表能够准确反映外汇汇率变动对企业经济状况的影响。它还有助于企业进行风险管理和决策制定。 1.3外币评估的重要性 外币评估对于国际化企业来说非常重要,...
⑥分配外币评估的科目确定,也就是外币评估时,借贷分录如何自动对应到相关的会计科目(OBA1)。 双击如下项目: 我们在此处主要用于配置三类评估科目,总账,应收统御科目,应付统驭科目。 首先输入会计科目表: 如下图: 双击一行进入,以207101(应收账款)为例: 各个字段解释如下: 汇率差额实现-损失:当我们对外币进行结算时...
1 执行FAGL_FCV。评估关键日期，比如5月份的月结，通常6月份做，所以评估关键日期是5月份的最后一天5.31，即被月结的月的最后一天日期。重置评估，指外币评估的冲销。2 凭证日期，过账日期，应与关键日期一致。冲销记账日期，评估的目的是为了反映月末时应收应付的余额，应收应付最终都是要被清掉的，所以要做冲销...
SAP外币评估的三种策略如下：策略一：业务处理 内容：将外币凭证分为业务处理部分，包括管理费用、应收账款和调整科目。 特点：管理费用和调整科目会按照汇率变化进行调整。在收到货款时直接清账，汇兑损益计入汇率变化确认科目。策略二：评估 内容：在评估时，对未清项目进行转出处理，将外币金额按照当前汇率...
准备外币评估的自动过帐 TCD:OBA1,路径:财务会计(新)->总帐会计核算(新)->定期处理->评估->外币估值->准备外币评估的自动过帐 说明:"无未清项管理"类科目评估需维护事务KDB的费用科目和汇兑收益科目,一般都是6603财务费用-汇兑损益(已实现),"汇率差额代码"保持空则对所有科目生效。
外币评估是指根据汇率变动，对企业的外币资产和负债进行重新计算，以反映 其实际价值的过程。1.2 外币评估的重要性 外币评估对于企业来说非常重要，它能够帮助企业准确计算外币资产和负债的 价值，及时反映汇率变动对企业财务状况的影响，为企业做出正确的决策提供依据。1.3 外币评估的影响因素 外币评估的结果受到多个...
二、评估方法 2.1评估方法的选择 在SAP系统中,有两种常见的外币评估方法,分别是实际法和平均法。实际法是指根据实际汇率对外币资产和负债进行评估,反映实际汇率波动的影响;平均法是指根据平均汇率对外币资产和负债进行评估,反映一段时间内的平均汇率波动的影响。 2.2评估方法的设置 在SAP系统中,企业可以根据实际情况设...