基金累计净值是指基金最新净值与成立以来的分红业绩之和,体现了基金从成立以来所取得的累计收益(减去一元面值即是实际收益),可以比较直观和全面地反映基金在运作期间的历史表现。基金累计净值结合基金的运作时间,则可以更准确地体现基金的真实业绩水平。计算公式是: 单位基金资产净值=(总资产-总负债)÷基金单位总数。其...
通常情况下,累计净值应该高于或等于单位净值,因为前者包含了分红再投资的部分。但在某些特殊情况下,累计净值可能会低于单位净值。这种情况往往发生在基金进行了大规模分红之后。 当基金分红时,会将一部分收益以现金形式发放给投资者,这部分收益不再计入基金资产中,导致单位净值下降。与此同时,如果投资者选择将分红再投资...
1.定义不同:基金单位净值是每份额的基金在当日的价值,累计净值指基金体现的是基金成立以来的累计收益。 2.反映不同:单位净值反映的是某一时间点基金持有人的权益,累计净值反映基金在运作期间的历史表现。 3.计算不同: 单位净值=(基金资产总值-基金负债)/基金总份额。 累计净值=基金单位净值+基金历史上累计单位派息...
1、场内 ETF 产品折算而导致的累计净值低于单位净值。比如,南方中证 500ETF 于 2015 年 4 月 14 日实施份额折算,每份基金份额折算成 0.28032483,导致累计净值远远低于单位净值。 2、封闭式基金或开放式基金转型了,转型后的业绩表现不好,导致累计净值低于单位净值。
一、开放式基金转型 从下图可以看出,创金合信医疗保健股票基金是创新合信鑫动力灵活配置(原本也是开放式基金)于2018年10月31日实施转型而来的,所以从实施日起,累计净值就低于单位净值(每份基金份额折算成0.967971234份)。同时也说明从转型日起,该基金历史业绩不理想。
基金累计净值低于单位净值代表什么?高于呢? 单位净值就是除权除息后的现在实际净值,相当于净资产,而累计净值就是加上以前分红的钱。比如一个基金成立时净值1元,涨到2元后分红5角,之后某天若单位净值是3元,那累计净值就是3.5元.
X是基金资产净值，Y是折算前的基金份额，I是标的指数，这样折算之后，就可以把在建仓期间盈利或亏损的这...
一般来说,基金的单位净值要低于其累计净值,但是也会出现一些特殊的情况,导致单位净值高于累计单位净值。 1、场内 ETF 产品折算而导致的累计净值低于单位净值。比如,南方中证 500ETF 于 2015 年 4 月 14 日实施份额折算,每份基金份额折算成 0.28032483,导致累计净值远远低于单位净值。
避险策略基金单位累计净值低于避险策略周期到期日基金合同约定的投资本金超过(),或者连续()个交易日(建仓期除外)低于避险策略周期到期日基金合同约定的投资本金的,应当及时予以应对,审慎作出后续安排,并自发生之日起3日内向中国证监会及相关派出机构报告。 A.2%;10 B.2%;20 C.3%;10 D.3%;20 点击查看答案手机看题...
X是基金资产净值，Y是折算前的基金份额，I是标的指数，这样折算之后，就可以把在建仓期间盈利或亏损的这...