基金收益包括:1、净值增长:由于开放式基金所投资的股票或债券升值或获取红利、股息、利息等,导致基金单位净值的增长。而基金单位净值上涨以后,投资者卖出基金单位数时所得到的净值差价,也就是投资的毛利。再把毛利扣掉买基金时的申购费和赎回费用,就是真正的投资收益。 2、分红收益:根据国家法律法规和基金契约的规定...
基金收益的计算方法有两种,一种是简单收益率,另一种是复合收益率。简单收益率是指基金单位净值的涨跌幅度,复合收益率则是考虑了时间价值的影响,将每一年的收益率加权平均得出的收益率。1.简单收益率 简单收益率的计算公式如下:简单收益率 = (当前基金单位净值 - 基准日单位净值)/ 基准日单位净值 × 100% ...
基金收益有以下几种计算方法: 1、一种方法为内扣法,如果使用内扣法,那么基金收益=赎回当日单位净值*份额*(1-赎回费率)+红利-投资金额,而份额=投资金额*(1-认/申购费率)/认/申购当日净值+利息。 2、 一种方法为外扣法,如果使用外扣法,那么基金收益=赎回当日单位净值*份额*(1-赎回费率)+红利-投资金额,而份...
累计收益也就是总收益计算公式为:总收益率=收益/本金*100%。基金认购/申购基金收益的计算方法可以分为内扣法和外扣法:1.内扣法:基金收益=赎回当日单位净值×份额×(1-赎回费率)+红利-投资金额,而份额=投资金额×(1-认/申购费率)÷认/申购当日净值+利息。2.外扣法:基金收益=赎回当日单位净值×份额×...
收益率=(期末净值-期初净值+股息)/期初净值 其中,期初净值是指基金开始计算收益时的净值,期末净值是指基金结束计算收益时的净值,股息是指基金本期分配的股息。例如,假设某基金期初净值1元,期末净值1.2元,一年内分红0.1元。 那么该基金的年收益率为:年收益率=(1.2-1+0.1)/1=0.3=30% 2、基金...
基金计算收益的方法很简单,算持有收益方法是:持有收益=持仓市值-持有成本;其中:持仓市值=最新净值×持有份额;持有成本=持有份额×持有单价;在持有成本为情况下,持有市值=持仓收益。另外,关于基金还有一些其他计算,往下看:1、昨日收益:昨日收益=昨日市值-前日市值+昨日确认流出金额-昨日确认流入金额(流出金额:...
1. 单位净值法:基金收益率等于期末单位净值减去期初单位净值,再除以期初单位净值。即:基金收益率 = (期末单位净值 - 期初单位净值)/ 期初单位净值 例如,某只股票型基金在一年内的单位净值分别为1.2元和1.5元,那么该基金的收益率为(1.5-1.2)/1.2 = 0.25,即25%。2. 时间加权法:基金收益率...
私募基金收益怎么算 一、简单净值收益率 简单净值收益率是不考虑分红再投资影响的基金净值收益率,计算公式为: 其中,NVAt表示基金的期初份额净值,NVAT表示基金的期末份额净值,D表示考察期内每份基金的分红金额。 举例来说,某只基金在t日的份额净值为1元,T日的份额净值为1.1元,期间在M日每10份派息2.5元,那么该基金...
一、基金盈利计算方法 基金盈利主要包括两个方面:一是基金净值上涨带来的收益,二是基金分红所得的现金或者份额。具体计算方法如下: 1. 基金净值上涨收益计算: 收益= (当前净值 - 购买净值)× 购买份额 例如,投资者购买了一只基金,购买时净值为1.5元,购买份额为1000份。现在基金净值上涨到了1.8元。那么,收益 = ...