笔者认为如果基金LP想用DPI这一指标去衡量基金的收益水平,那么基金最好是处于退出管理期或延长期的基金。
假设A基金发行500份额、单位净值2元,你花1000元全买了,然后一段时间后基金投资盈利一共变成了1500元,此时单位净值是3元,基金决定拿出其中的500来分红,那么单位净值就变成回(1500-500)/500=2元,但累计净值还是3元。 8、净值估算 由于基金的净值是在每天的15:00后更新的,盘中不知道净值的实施变化,所以根据基金成...
首先明确一点，所有指标的源头是基金净值，这是能够获取的最基本的和基金相关的数据。有了净值，就能计算出基金的收益，比如基于两个时间点期间的收益（区间收益），以年为计量单位的年化收益等。基金中直观看到的有单位净值、累计净值。1、单位净值：你需要付多少钱才能买到一份额基金。比如A基金的单位净值是2元，...
在基金属性中有7个指标，分别是基金类型、申购费率、成立年限、基金规模、开放类型、申购状态以及风险等级。①基金类型：就是根据投资标的的不同对基金进行的分类，包括股票型基金、指数基金、混合型基金、债券基金以及货币基金等，当然，除此之外，还有一些基金类型，比如说FOF基金（投资基金的基金）。②申购费率：我们...
一、净值类指标 净值类指标包括：单位净值、累计净值、估算净值。、1、单位净值、累计净值 基金单位净值是指基金的价格，投资者按照单位净值来进行申赎。基金累计净值包含基金单位净值、拆分和分红，反映基金自成立以来的总体收益情况。根据分红方式的不同，排排网将累计净值按照不同的分红方式，且考虑到拆分的情况分为...
它是衡量基金经理主动投资的能力，看基金经理投资回报率是否跑过大盘。超额收益指标比较适合相对收益目标产品（跟踪或者超越某个指数的产品），比如主动权益基金、增强指数基金等。比如下图是鹏扬景泰混合A（005352），该基金于2017年12月20日成立，截至2022年6月30日，该产品已超越比较基准收益率178.23%。（数据来源：...
收益指标 1、Alpha 代表基金的绝对收益与按照贝塔β计算的预期收益之间的差额，阿尔法Alpha值越大越好。该指标能够帮助投资者衡量基金经理超越市场平均水平的能力。2、夏普比率 该指标越高，表明投资组合在风险相同的情况下获得的超额回报越多。能够帮助投资者判断基金管理人在控制风险方面的能力，以及其相对于其他管理人...
④基金净值——基金的单价,就是你买一份额基金的价格。 ️交易日下午3点前买基金都是按照当日净值成交的,3点后和节假日都是下一个交易日的净值成交的,因此买基金尽量在下午3点前买。 ⑤净值估算是支付宝根据基金上一季度的持仓情况估算出来的涨跌情况,由于是估算所以是不准确的,只能作为参考。
在股权投资基金的业绩评价领域，四大关键指标——IRR、MOC、TVPI和DPI——犹如四把尺子，衡量着基金的绩效和投资回报。IRR：投资回报的“黄金标准”IRR，即内部回报率，犹如金融界的秘密武器，通过折现现金流来揭示投资的真正价值。它是当基金现金流现值总额与现值总额相等，净现值等于零时的折现率，充分...
01 “卡玛比率”(Calmar),投资老手的心水指标 相信大家在选择基金时,也曾关注过各种参考指标:成立年限、历史业绩、最大回撤、同类排名等等,但任何指标如果单一来看,很容易存在片面性。 卡玛比率,也可以叫做“单位回撤收益率”,是一个将收益和最大回撤同时纳入考量的有效指标,有它作参考,就方便多了。它的计算方法...