定义：总份数是指你在基金账户中持有的基金份额总数，包括你今天买入、之前买入以及今天卖出后实际还余下的份额合计。可用份数：定义：可用份数是指你今天还能够卖出的基金份额数量。这个数量可能会因为某些交易限制（如T+1交易规则）而与你账户中的总份数不同。成本净值：定义：成本净值是指你通过买卖...
具体来看,截至2025年4月底,封闭式基金资产净值合计为37622.76亿元,开放式基金资产净值合计为29.35万亿元。其中,开放式基金规模、份额、数量均较上月有所增长,依次增加9240.87亿元、8718.09亿份以及106只;封闭式基金规模和份额均较2025年3月底稍有缩水,数量未有变化。 开放式基金包括股票基金、混合基金、债券基金、货币基...
Ⅲ.基金资产总值、基金份额净值和基金负债 Ⅳ.基金负债和基金份额净值 A. Ⅲ、Ⅳ B. Ⅰ、Ⅳ C. Ⅰ、Ⅱ D. Ⅱ、Ⅲ 相关知识点: 试题来源: 解析 [答案]D [解析]基金份额净值=基金资产净值÷基金总份额;基金资产净值=基金资产总值一基金负债反馈 收藏 ...
截至2024年12月18日,本基金基金份额持有人总户数为2,088 户,平均每户持有的基金份额为191,571份。其中,本基金场内基金份额持有人户数为2,079户,平均每户持有的基金份额为192,398份;本基金场外基金份额持有人户数为9户,平均每户持有的场外基金份额为451份。 截至2024年12月18日,本基金基金份额总额为4亿份;机构...
公募基金不断发展壮大力量。Wind资讯数据显示,截至11月25日,今年以来新发基金数量为1002只,发行总份额达1.02万亿份。 纵览全年,新基金的发行并非均匀分布,而是一定程度上反映着市场情绪的变化。按基金成立日计算,年初新基金的发行相对低迷,1月份和2月份数量均不足百只,发行份额仅有563.14亿份和360.97亿份。但新基金...
5月以来,基金发行市场略显平淡。 截至5月26日,新成立基金数量仅72只,总发行份额为518.36亿份,平均发行份额为7.2亿份,平均发行份额与近三个月数据持平,但该月目前总发行份额已明显落后前一个月。 新发市场中,受权益市场行情冲击最大的依旧是股票型基金和部分混合型基金。对比之下,债券型基金发行份额相对较高。除...
基金净值的估算是一个关键的财务概念，它等于基金资产净值除以基金份额总数，用以评估基金表现。以下是估算基金净值的详细步骤：首先，基金资产净值的计算涉及基金持有的所有资产减去负债。具体公式为：基金资产净值 = 基金总资产 - 基金总负债。其次，要估算基金净值，需要知道基金份额总数，即基金发行的全部...
答:基金单位净值基金资产净值÷基金总份数÷(元) 基金累计单位净值基金单位净值基金成立后累计单位派息金额(元) .某外贸企业预计月日有万美元地收入.为防止美元汇率下跌蒙受损失,该公司于当年月日买入份月日到期、合约金额为万美元地美元看跌期权(欧式期权),协定汇率为美元元人民币,期权费为万元人民币.若该期权合约...
截至3月底个人养老金基金达288只;中国基金业协会最新数据显示,截至2025年3月底,个人养老金基金达288只。市场数据显示,截至一季度末,个人养老金基金Y份额总规模突破百亿元,达113.9亿元,较去年年末增长超20%。业内人士指出,未来,随着指数基金等低成本、高透明工具的引入,个人养老金账户有望提升配置效率,吸引更多长期...