私募股权基金中经常涉及到的基本户、募集户、托管户及其资金划转的操作流程,很多从业者经常弄不清楚这三者之间的关系,甚至是私募基金的财务人员对于这三者之间具体的资金划转也是不甚了解而只是基于银行方面的要求划转资金,基于此,先看图: 一、基本户、募集户和托管户的基本概念 基本户:基本户也称为基本存款账户,是办...
2019-02-25 16:13 基本户、募集户、托管户之间转款账务处理类似下方科目: 借:银行存款-托管 贷:银行存款-募集分享到: 还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师课程推荐 真账实操会计校长班-二十五期 已更1课时/共30课时 9999+ 真账实操会计校长班-收官期1 已更1课时/共6课时 9999+ 真账实操会...
募集户:基金募集户,也即私募基金募集结算资金专用账户,指用于统一归集私募基金募集结算资金、向投资者分配收益、给付赎回款项以及分配基金清算后的剩余基金财产等,确保资金原路返还。 托管户:基金托管账户,对于商业银行来讲,私募基金托管职责主要包括安全保管基金财产;开设基金财产的资金账户和证券账户;确保基金财产的完整与...
私募股权基金财务经常面临的一个问题,即基金基本户、募集户和托管户涉及的资金划转问题,由于对三类账户基本概念和基金业协会特定的规定不甚了解,导致在实际业务中时常出现问题。基于此,本文针对三类账户运作规则进行详细说明,并针对其资金划转...
私募股权基金财务经常面临的一个问题,即基金基本户、募集户和托管户涉及的资金划转问题,由于对三类账户基本概念和基金业协会特定的规定不甚了解,导致在实际业务中时常出现问题。基于此,本文针对三类账户运作规则进行详细说明,并针对其资金划转过程进行具体的推演展示,解决困扰基金财务人员的症结难题。
因为此时监管户就失效了。在现有监管框架内，无托管还是可以做到合规的，是可以通过基金备案最终实现投资...
募集户:基金募集户,也即私募基金募集结算资金专用账户,指用于统一归集私募基金募集结算资金、向投资者分配收益、给付赎回款项以及分配基金清算后的剩余基金财产等,确保资金原路返还。 托管户:基金托管账户,对于商业银行来讲,私募基金托管职责主要包括安全保管基金财产;开设基金财产的资金账户和证券账户;确保基金财产的完整与...
监管户
一、基本户、募集户和托管户的基本概念 基本户:基本户也称为基本存款账户,是办理转账结算和现金收付的主办账户,经营活动的日常资金收付以及工资、奖金和现金的支取均可通过该账户办理。私募基金只能在银行开立一个基本存款账户。通常,开设基本存款账户之后,才能开设其他一般户,开立基本存款账户是开立其他银行结算账户(一...
私募股权基金财务经常面临的一个问题,即基金基本户、募集户和托管户涉及的资金划转问题,由于对三类账户基本概念和基金业协会特定的规定不甚了解,导致在实际业务中时常出现问题。基于此,本文针对三类账户运作规则进行详细说明,并针对其资金划转过程进行具体的推演展示,解决困扰基金财务人员的症结难题。