一、基金会计科目表 顺序号 编号 会计科目名称 一、资产类 1 1002 银行存款 2 1021 结算备付金 3 1031 存出保证金 4 1101 交易性金融资产 5 1111 买入返售金融资产 6 1131 应收股利 7 1132 应收利息 8 1202 应收申购款 9 1221 其他应收款 二、负债类 10 2001 短期借款 11 2101 交易性金融负债 12 21...
附录: 一、基金会计科目表 顺序号 编号 会计科目名称 一、资产类 1 1002 银行存款 2 1021 结算备付金 3 1031 存出保证金 4 1101 交易性金融资产 5 1111 买入返售金融资产 6 1131 应收股利 7 1132 应收利息 8 1202 应收申购款 9 1221 其他应收款 二、负债类 10 2001 短期借款 11 2101 交易性金融负债...
附录: 一、 基金会计科目表 顺序号 编号 一、 资产类 1 1002 2 1021 3 1031 4 1101 5 1111 6 1131 7 1132 8 1202 9 1221 二、 负债类 10 2001 11 2101 12 2111 13 2204 14 2206 15 2207 16 2208 17 2209 18 2221 19 2231 20 2232 21 2241 三、 共同类 21 3001 22 3101 23 3201 24 320...
资源描述 1、会计科目和会计报表一、基金会计科目表顺序号编号会计科目名称一、资产类11002银行存款2P1021结算备付金31031存出保证金41101交易性金融资产51111买入返售金融资产61131应收股利71132应收利息81202应收中购款91221其他应收款、负债类102001短期借款11P2101交易性金融负债122111卖出回购金融资产款132204应付赎回款14P...
一、基金会计科目表 顺序号编号会计科目名称 一、资产类 11002银行存款 21021结算备付金 31031存出保证金 41101交易性金融资产 51111买入返售金融资产 61131应收股利 71132应收利息 81202应收申购款 91221其他应收款 二、负债类 102001短期借款 112101交易性金融负债 122111卖出回购金融资产款 132204应付赎回款 142206应付...
1、附录:、基金会计科目表顺序号编号会计科目名称一、资产类11002银行存款21021结算备付金31031存出保证金41101交易性金融资产51111买入返售金融资产61131应收股利71132应收利息81202应收中购款91221其他应收款二、负债类102001短期借款112101交易性金融负债122111卖出回购金融资产款132204应付赎回款142206应付管理人报酬152207...
1、附录: 一、基金会计科目表 顺序号 编号 会计科目名称 一、资产类 1 1002 银行存款 2 1021 结算备付金 3 1031 存出保证金 4 1101 交易性金融资产 5 1111 买入返售金融资产 6 1131 应收股利 7 1132 应收利息 8 1202 应收申购款 9 1221 其他应收款 、负债类 10 2001 短期借款 11 2101 交易性金融负...
会计科目 序号 科目编号 科目名称 备注 一、资产类 1 1001 库存现金 2 1002 收入户存款 3 1003 财政专户存款 4 1004 支出户存款 5 1005 国库存款 6 1101 暂付款 7 1201 债券投资 8 1202 委托投资 企业职工、城乡居民、机关事业单位基本养老保险基金(省级)专用科目 二、负债类 9 2001 暂收款 10 2101 借入...
一、基金会计科目表 顺序号编号会计科目名称 一、资产类 11002银行存款 21021结算备付金 31031存出保证金 41101交易性金融资产 51111买入返售金融资产61131应收股利 71132应收利息 81202应收申购款 91221其他应收款 二、负债类 102001短期借款 112101交易性金融负债 122111 卖出回购金融资产款132204 应付赎回款 142206 ...
行政事业单位会计科目表中的“专用基金”科目是用于记录该单位收入和支出的特定基金，其作用主要有以下几点...