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LOF/ETF实时报价0.728 +0.014 +1.96% 2025-02-1216:10:18 单位净值:0.7148 今开:0.710 最高:0.728 成交量:6.97万手 累计净值:0.7148 昨收:0.714 最低:0.710 成交额:502.00万 净值日期:2025-02-11 折溢价率:-0.14% 基金规模:1.27亿 交易状态:场内交易...
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截至2024年12月31日，国联安基金旗下国联安创业板科技ETF（159777）期末净资产1.42亿元，比上期减少66.97%。数据显示，该基金近3个月收益率-5.85%，近一年收益率17.7%，成立以来收益率为-31.39%。其股票持仓前十分别为：宁德时代、迈瑞医疗、中际旭创、阳光电源、亿纬锂能、三环集团、同花顺、昆仑万维、卓胜微...
10月28日,国联安基金管理有限公司发布公告称,国联安创业板科技交易型开放式指数证券投资基金(基金代码:159777,简称:创科技ETF)以通讯方式召开了基金份额持有人大会。 本次大会的权益登记日为2024年9月25日,大会投票表决时间从2024年9月25日起,至2024年10月25日17:00止(投票表决时间以本基金管理人收到表决票时间...
基金全称 国联安创业板科技交易型开放式指数证券投资基金 基金简称 国联安创业板科技ETF 基金代码 159777(前端) 基金类型 指数型-股票 发行日期 2021年09月13日 成立日期 2021年09月27日 成立规模 2.493亿份 资产规模 1.42亿份(截止至:2024年12月31日) 基金管理人 国联安基金 基金托管人 中国银河 管理费率 ...
投资收益 股票投资收益9.168.696.906.93 债券投资收益0.000.000.000.00 可转换债券投资收益0.000.000.000.00 其他投资收益0.000.000.000.00 小计0.000.000.000.00 回购收入0.000.000.000.00 其他收入 银行存款利息收入0.260.570.220.35 发行费用结余收入0.000.000.000.00 ...
法定名称 国联安创业板科技交易型开放式指数证券投资基金 基金简称 国联安创科技ETF 投资类型 偏股型基金 成立日期 2021-09-27 募集起始日 2021-09-13 总募集规模(万份) 24,928.06 募集截止日 2021-09-17 其 中 实际募集规模(万份) 24,926.92 日常申购起始日 2021-10-18 管理人参与规模(万份) 0.00 日常...