基金全称 国泰金龙行业精选证券投资基金 基金公司 国泰基金管理有限公司 基金简称 国泰金龙行业精选混合 成立日期 2003-12-05 基金代码 020003 总规模 26.47亿份 (2024-12-31) 基金类型 混合型 总资产 9.09亿元 (2024-12-31) 资产分布 (截止日期 2024-12-31) 资产分布 占总资产比例(%) 股票 68.45 债券...
国泰金龙行业精选证券投资基金 2024 年第 3 季度报告 2024 年 9 月 30 日 基金管理人:国泰基金管理有限公司 基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司 报告送出日期:二〇二四年十月二十五日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、...
1)权益登记日以后(含权益登记日)申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日以后 (含权益登记日)申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。 2)因分红导致基金份额净值调整到面值或面值附近,在市场波动等因素的影响下,基金投资仍可能出现 亏损或基金份额净值仍有可能低于面值。 ( 2)咨询办法 1)国泰...
国泰金龙行业精选证券投资基金 基金 新进 1 2024-03-31 20.84 20.84 20.84 9.92 9.92 9.92 -8.48 -8.48 -8.48 神农集团 国泰金龙行业精选证券投资基金 基金 全部 1 2024-03-31 20.84 20.84 20.84 9.92 9.92 9.92 -8.48 -8.48 -8.48 神农集团 国泰金龙行业精选证券投资基金 基金 新进 2 2023-09-30 3.90 12...
国泰金龙行业精选证券投资基金第四次分红公告 国泰金龙行业精选证券投资基金(代码:020003,以下简称“本基金”)截止2006年8月23日的基金份额净值为1.530元,已实现的每份额可分配收益为0.5298元。根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等规定及《国泰金龙系列证券投资基金基金合同》的约定,本着及时回报投资...
国泰金龙行业精选证券投资基金(以下简称“本基金”)为国泰金龙系列证券投资基金的子基金之一。国泰基金管理有限公司(以下简称“本公司”)于2008年3月10日对本基金的基金份额进行了基金份额拆分。 3月10日为本基金的基金份额拆分基准日,当日实施拆分前的基金份额净值为3.103元,精确到小数点后第9位为3.103139324元,本公...
基金名称国泰金龙行业精选证券投资基金 基金简称国泰金龙行业混合 基金主代码020003 基金合同生效日2003年12月5日 基金管理人名称国泰基金管理有限公司 基金托管人名称上海浦东发展银行股份有限公司 公告依据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、 ...
国泰金龙行业精选证券投资基金投资组合公告 (2004年第1号) 一、重要提示 本基金托管人上海浦东发展银行已于2004年4月15日复核了本公告。截止2004年3月31日,国泰金龙行业精选证券投资基金资产净值为603,484,316.06元,基金总份额为551,732,835.92份,每份基金单位资产净值为1.094元。
为更好地服务于投资者,国泰基金管理有限公司(以下简称本基金管理人)经与方正证券股份有限公司(以下简称方正证券)、中国民族证券有限责任公司(以下简称民族证券)协商一致,决定自2017年11月1日起,对国泰金龙行业精选证券投资基金(以下简称本基金,基金代码:020003)开通定期定额投资计划并开展申购(含定期定额投资)费率优惠活...