国泰瞬利货币D(015379 ) 基金吧加自选加对比手机版天天基金下载 每万份收益(06-03) 0.5496 7日年化(06-03) 1.5710% 14日年化 1.59% 28日年化 1.64% 近1月:0.14% 近1年:1.86% 近3月:0.44% 近3年:-- 近6月:0.88% 成立来:6.39% 类型:货币型-普通货币规模:416.55亿元(2025-03-31)基金
公司简称:国泰基金 当前规模:7042.13亿 旗下基金:469 只 旗下经理:56 人 经理平均任职时间:3年又345天 经理最高任职时间:11年又169天本基金最新要闻 --国泰瞬利交易型货币市场基金2025年第1季度报告 --国泰基金管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 --国泰瞬利交易型货币市场基金2024年...
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国泰瞬利货币D (015379) 购买定投+加自选 每万份收益(05-25):0.36697日年化收益率(05-25):1.6500% 交易状态:限大额开放赎回 购买手续费:---费率详情> 成立日期:2022-03-10基金经理:陶然丁士恒类型:货币型-普通货币管理人:国泰基金资产规模:416.55亿元 (截止至:2025-03-31) ...
国泰瞬利D(015379) 1.6120% 7日年化(06-05) 0.3706 万份收益 行情 基金档案 持仓 7日年化 万份收益 7日年化 1.6120% 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 近5年 成立以来 业绩分析 近1年 近3年 收益能力 近一年收益率 1.85% 优于99.07%同类 抗波动能力 近一年波动率 0.05% ...
国泰瞬利货币D吧 015379.otcfund | 货币型-普通货币 加关注 购买 暂不开放购买 单位净值(2025-04-16) 1.7070% 状态:限大额 基金经理:陶然,丁士恒 管理人:国泰基金F10档案: 基本概况 基金经理 基金评级 历史净值 分红送配 阶段涨幅 季度涨幅 持仓明细 行业配置 资产配置 基金公告 规模变动 持有人结构 ...
更多>> 国泰瞬利货币D持债明细 截止日期:2025-03-31 债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%) 230214 23国开14 3,143,208,761.80 7.51 112503086 25农业银行CD086 1,991,801,066.50 4.76 112503080 25农业银行CD080 1,394,392,068.32 3.33 112503089 25农业银行CD089 995,795,640.88 2.38 ...
国泰瞬利货币D(015379) 2025-06-020.3775 查询其他基金该项数据 基金分红 年份100份基金分红登记日除息日分红方式红利转再投资日再投资赎回起始日
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