国泰国证食品饮料行业指数证券投资基金(简称:国泰国证食品饮料行业指数C,代码015040)公布9月27日最新净值,上涨7.39%。 国泰国证食品饮料行业指数C成立于2022年2月16日,业绩比较基准为国证食... 网页链接查看全文 国泰国证食品饮料行业指数C净值上涨8.24% 国泰国证食品饮料行业指数C(F015040)2024-09-27 07:10 国...
一、产品概况 基金简称 国泰国证食品饮料行业 基金代码 160222 指数 下属基金简称 国泰国证食品饮料行业 下属基金代码 160222 指数 A 基金管理人 国泰基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限 公司 基金合同生效日 2021-01-01 上市交易所及上 深圳证券交易所 市日期 2021-01-20 基金类型 股票型 交易...
好买基金网每日及时更新国泰国证食品饮料行业指数A(160222)的最新单位净值,最新基金排名,网友评论,最新基金公告,重仓股,报表数据。买基金,找最懂的!!
基金名称:国泰国证食品饮料行业指数证券投资基金 成立日期:2014-10-23 基金管理人:国泰基金管理有限公司 基金经理:梁杏 类型:股票型-标准指数 风险等级:中高风险 年化收益(近5年):+2.80% 累计收益:+232.20% 日涨跌:+1.04% 今年以来:-6.52% 成立时长:10年116天 ...
好买基金网每日及时更新国泰国证食品饮料行业指数分级A(150198)的最新单位净值,最新基金排名,网友评论,最新基金公告,重仓股,报表数据。买基金,找最懂的!!
国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金是国泰基金发行的一个结构型的基金理财产品 投资目标 本基金紧密跟踪标的指数，追求基金净值收益率与业绩比较基准之间的跟踪偏离度和跟踪误差最小化。投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股及其备选成份股、债券、债券回购、银行存款、权证...
国泰国证食品饮料行业指数C(015040)股票型 单位净值0.7964 +0.0154 +1.97% 2025-02-13 单位净值:0.7964 累计净值:0.7964 净值日期:2025-02-13 涨跌幅:+1.97% 涨跌额:+0.0154 基金规模:0.55亿 基金经理:梁杏 成立日:2022-02-16 交易状态:场外交易
国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金是国泰基金发行的一个结构型的基金理财产品 投资目标 本基金紧密跟踪标的指数，追求基金净值收益率与业绩比较基准之间的跟踪偏离度和跟踪误差最小化。投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股及其备选成份股、债券、债券回购、银行存款、权证...
基金简称 国泰国证食品饮料行业指数(LOF) 成立日期 2014-10-23 基金代码 160222 总规模 47.96亿份 (2024-09-30) 基金类型 指数型 总资产 44.15亿元 (2024-09-30) 资产分布 (截止日期 2024-09-30) 资产分布 占总资产比例(%) 股票 92.66 债券 0.93 现金 4.59 其他 1.82 主要持有 (截止日期 202...