开始担任本基金基金 2021 年 12 月 03 日 基金经理 杜浩然 经理的日期 证券从业日期 2014 年 07 月 02 日 其他 国泰君安现金管家货币市场基金由国泰君安现金管家货币集合资产管理计划 变更注册而来。 二、 基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 (敬请投资者仔细阅读《国泰君安现金管家货币市场基金招募说明...
公告依据 管家货币市场基金基金合同》《国泰君安现金管家货币市场基 金招募说明书》 收益集中支付日期 2024-12-23 收益累计期间 自2024-09-24至2024-12-23止 2、与收益支付相关的其他信息 基金份额持有人累计收益=Σ基金份额持有人日收益(即基金份额 累计收益计算公式 持有人日收益逐日累加) ,基金份额持有人日收益...
国泰君安现金管家货币市场基金由国泰君安现金管家货币集合资产管理计划 其他 变更注册而来。 二、 基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 (敬请投资者仔细阅读《国泰君安现金管家货币市场基金招募说明书》“基金的投资”章节...
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《国泰君安现金管家货币市场基金基金合同》《国泰君安现金管家货币市场基金招募说明书》 收益集中支付日期 2024-12-23 收益累计期间 自2024-09-24至2024-12-23止 2、与收益支付相关的其他信息 累计收益计算公式 基金份额持有人累计收益=Σ基金份额持有人日收益(即基...
国泰君安现金管家货币市场基金收益支付公告 1、 公告基本信息 2、与收益支付相关的其他信息 注: (1)根据《货币市场基金监督管理办法》第十五条的规定“当日申购的基金份额应当自下一个交易日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一个交易日起不享有基金的分配权益”。
基金名称 国泰君安现金管家货币市场基金 基金简称 国泰君安现金管家货币 基金主代码 952100 ...
(1)登陆上海国泰君安证券资产管理有限公司网站:www.gtjazg.com。 (2)拨打上海国泰君安证券资产管理有限公司客户服务热线:95521。 (3)本基金销售机构:国泰君安证券股份有限公司。 4、风险提示 本公司依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业...
国泰君安现金管家货币市场基金由国泰君安现金管家货币集合资产管理计 划变更注册而来。本基金的基金合同于2021年12月3日正式生效。本基金为契 约型开放式。 国泰君安现金管家货币集合资产管理计划于2012年6月15日取得中国证 监会出具的《关于同意上海国泰君安证券资产管理有限公司开展现金管理产品试 ...
国泰君安现金管家货币市场基金基金合同全文、招募说明书和产品资料概要全文于2021年11月30日在本公司网站(http://www.gtjazg.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.cs…
《国泰君安现金管家货币市场基金招募说明书》(以下简称“招募说明书” 或“本招募说明书”)依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基 金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、 《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、...