为了更好地满足投资人的理财需求,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的有关约定,基金管理人国泰基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)经...
基金简称 国泰中证全指证券公司 基金代码 012362 ETF 联接 下属基金简称 国泰中证全指证券公司 下属基金代码 012363 ETF 联接 C 基金管理人 国泰基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限 公司 基金合同生效日 2021-05-19 基金类型 基金中基金 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 ...
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2016 年 7 月 26 日至 2024 年 6 月 30 日) 注:本基金合同生效日为2016年7月26日。本基金在六个月建仓期结束...
为明确国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基 金的基金管理人和基金托管人之间的权利义务关系,特制订本托管协议; 除非另有约定,《国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起 式联接基金基金合同》(以下简称“基金合同”)中定义的术语在用于本托管协议 时应具有相同的含义;若有抵...
国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 基金 全部 38 2024-09-30 10.49 32.16 -9.22 -0.54 16.81 -24.53 -0.54 16.81 -24.53 首创证券、哈投股份、国盛金控、湘财股份、东方财富 国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 基金 减少 3 2024-06-30 -1.11 1.70 -4.50 24.35 30.02 18.06 ...
为促进国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金(以下简称软件ETF,基金代码:515230)的市场流动性和平稳运行,根据《上海证券交易所基金自律监管规则适用指引第2号——上市基金做市业务》等相关规定,本所同意浙商证券股份有限公司自2024年11月20日起为软件ETF提供主做市服务。
1、国泰中证全指集成电路交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(以下简称“本基金”)已获中国证监会证监许可【2023】2658号文准予注册募集。中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基 金基金产品资料概要更新 编制日期:2021年3月30日 送出日期:2021年4月2日 本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
本基金特有风险包括:标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、标的指数变更的风险、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险、基金退市风险、投资人申购失败的风险、基金份额持有人赎回失败的风险、基金份额赎回对价的变现...
中国建设银行-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金最近4季度持仓变化 ··· 十大流通 总持股数量(只) 总持仓市值(万) 2024-09-30 38 2409540.71 2024-06-30 48 2799099.41 2024-03-31 43 2363664.32 2023-12-31 43 2662288.69 十大股东 总持股数量(只) 总持仓市值(万) 2024-09-30 37 239024...