国投瑞银白银期货 下属基金简称 下属基金代码 019005 (LOF)C 国投瑞银基金管理有限 基金管理...
本基金进行基金份额折算的,基金管理人确定基金份额折算日,并提前公告。此外,当本基金 A 类基金份额净值小于或等于 0.3000 元时,管理人对各类基金份额同时进行不定期份额折算。折算规则详见《国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)招募说明书》第十五部分“基金份额的折算”。 2、国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)自 2023...
国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)A 类份额调整大额申 购(含定期定额投资)业务限制公告 公告送出日期:2024 年 4 月 17 日 1 公告基本信息 基金名称 国投瑞银白银期货证券投资基 金(LOF) 基金简称 国投瑞银白银期货(LOF) 基金主代码 161226 基金管理人名称 国投瑞银基金管理有限公司 《公开募集证券投资基金信息 ...
国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF) 2023 年年度报告 2023 年 12 月 31 日 基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 报告送出日期:二〇二四年三月三十日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏,并对...
国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)(161226)支持快速赎回 24.22% 近一年涨幅 净值:0.9329元 2024-10-08 -0.37% 日涨幅 规模:3.4660665714亿 10元 起投 类型:LOF 1.00折 0.10 % 1% 申购费率 风险等级:高风险 购买金额: 元 申购 我同意《和耕传承服务协议》《和耕传承基金销售有限公司基金网上交易协议》...
国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF) 托管协议 (草案) 基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 托管协议(草案) 鉴于国投瑞银基金管理有限公司是一家依照中国法律合法成立并有效存续的有限责任 公司,按照相关法律法规的规定具备担任基金管理人的资格和能力; 鉴于中国银行股份有限公司是一家...
国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)A 类基金份额调整大 额申购(含定期定额投资)业务限制公告 公告送出日期:2024 年 6 月 7 日 1 公告基本信息 基金名称 国投瑞银白银期货证券投资基 金(LOF) 基金简称 国投瑞银白银期货(LOF) 基金主代码 161226 基金管理人名称 国投瑞银基金管理有限公司 《公开募集证券投资基金...
国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)C 类基金份额调整大 额申购(含定期定额投资)业务限制公告 公告送出日期:2024 年 6 月 7 日 1 公告基本信息 基金名称 基金简称 基金主代码 基金管理人名称 公告依据 调整相关业务的 起始日,金额及原 因说明 调整大额申购限制起始日 调整大额定期定额投资限制起始日 限制申购金额...
国投瑞银白银期货证券投资基金 (LOF)C 类基金份额开放日常申购, 赎回,定期定额投资业务的公告 1 公告基本信息 公告送出日期:2023 年 10 月 11 日 5 定期定额投资业务 本基金 C 类基金份额的定期定额投资业务在已开通此业务的销售机构办理,具体业务规 则以相关销售机构的业务规则为准. 6 基金销售机构 6.1. ...