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基金全称 嘉实超短债证券投资基金 基金代码 012773 成立日期 2021-06-24 资产规模 141.38亿元 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 更多基金信息 权益登记日 分红发放日 每份分红(元) 2023-08-16 2023-08-17 0.0022 2023-07-18 2023-07-19 0.0026 2023-06-14 2023-06-15 0.0026...
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基金经理 发行情况 份额变动 持有人 席位交易 基金托管人 财务数据 主要财务指标 资产负债表 经营业绩表 净值变动表 收入分析 费用分析 2025-05-161.0557 0.0000% 基金分红 年份100份基金分红登记日除息日分红方式红利转再投资日再投资赎回起始日 20250.222025-05-192025-05-19派现2025-05-192025-05-21 ...