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最近三年:5.77% 成立以来:-24.68% 成立日期:2007-10-12 基金经理:胡宇飞 产品类型:契约型开放式 最新份额:23.15亿 申购状态:可以申购 最新规模:16.90亿元 投资风格:大中华区股债混合 管理公司:嘉实 该基金分红情况: 序号每份分红额除息日 10.0020002021-01-18...
嘉实海外中国股票混合(QDII)(070012) 2025-06-050.7640 0.3942% 查询其他基金该项数据 基金分红 年份100份基金分红登记日除息日分红方式红利转再投资日再投资赎回起始日 20200.202021-01-192021-01-18派现2021-01-182021-01-21
1. 分红情况：嘉实海外分红基金的分红情况取决于基金公司的具体公告。一年内可能不分红，也可能有多次分红，分红时间没有统一规定。若您通过招行购买该基金，可以登录招行的大众版或专业版，在“投资管理”-“基金(银基通)”-“基金首页”中查找该基金，并点击“基金简称”进入详情页面，选择“第三方基金...
嘉实海外分红情况：无分红记录：嘉实海外中国基金（070012）自成立至今尚无分红记录。这意味着，如果你持有的是这只基金，并且期望获得分红，那么到目前为止可能还未实现。分红不确定性：基金的分红情况取决于基金公司的盈利状况、投资策略以及市场情况等多种因素。因此，分红并不是每年都会发生，也没有固定的...
嘉实海外中国股票混合(QDII) (070012.jj)嘉实基金管理有限公司基金类型QDII成立日期2007-10-12总资产规模16.85亿元(2025-03-31)基金净值0.7440元(2025-05-15)基金经理胡宇飞管理费用率1.20%管托费用率0.20%(2025-01-25)持仓换手率88.23%(2024-12-31)成立以来分红再投入年化收益率-1.66% ...
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嘉实海外基金就收益分配原则来说大致分为一下几种:嘉实海外基金的每份基金份额享有同等分配权;收益分配采用现金方式或红利再出借方式,基金份额持有人可自行选择收益分配方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;基金当期收益先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配;每次基金收益分配比例不低于...
一、嘉实海外分红 分红情况：嘉实海外中国基金（070012）作为一只较高风险的QDII基金，其分红情况并不稳定。从该基金成立至今，尚无分红记录。分红时间、次数以及是否分红，均取决于基金公司的具体公告，没有统一规定。基金表现：尽管该基金在近年来有优秀表现，如今年涨幅达到15.78%，在同类型基金中排名第...
嘉实海外分红与中信证券资产管理涉及的税务问题主要包括增值税、企业所得税和印花税。一、增值税 持有环节：企业持有嘉实海外分红基金或中信证券资产管理产品期间获得的非保本投资收益，不征收增值税。这是根据《财政部、国家税务总局关于清晰金融、房地产开发、教育辅佐服务等增值税方针的告诉》（财税〔2016〕...