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最新净值:0.7520 最大回撤:66.10% 基金经理:胡宇飞 基金规模:16.85亿 第一批QDII出海至今仍亏 嘉实海外中国成立16年亏四成 管理费收超24亿元 近来QDII产品发行火热,日经ETF发行火热,甚至印度、越南市场QDII都有不错的表现。投资者纷纷希望入场分得一杯羹,QDII产品再次站上公众视野的中央舞台。火热之余,不妨回溯历史...
基金全称 嘉实海外中国股票混合型证券投资基金 基金代码 070012 成立日期 2007-10-12 资产规模 16.42亿元 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 更多基金信息 权益登记日 分红发放日 每份分红(元) 2021-01-19 2021-01-21 0.0020交易...
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嘉实海外净值是指嘉实海外投资基金的净资产价值，它反映了该基金所投资资产的总体价值。嘉实海外投资基金主要投资于海外市场，包括但不限于股票、债券等。嘉实海外净值的涨跌受海外市场整体表现、基金投资策略、基金经理操作等多种因素影响。3. 二者关系：虽然医疗科技股票可能属于嘉实海外投资基金的投资范畴之一...
2025-04-290.7180元0.7200元 2025-04-280.7160元0.7180元 2025-04-250.7160元0.7180元 2025-04-240.7150元0.7170元 2025-04-230.7160元0.7180元 2025-04-220.7110元0.7130元 2025-04-210.7040元0.7060元 2025-04-180.7040元0.7060元 2025-04-170.7040元0.7060元 ...