7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ... 40 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ... 40 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ... 40 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...
嘉实优质企业混合型证券投资基金 基金 新进 1 2024-06-30 -7.40 -7.40 -7.40 25.15 25.15 25.15 49.02 49.02 49.02 晶品特装 嘉实优质企业混合型证券投资基金 基金 全部 2 2024-06-30 -3.85 -0.30 -7.40 24.61 25.15 24.07 39.77 49.02 30.52 晶品特装、埃科光电点击...
合、嘉实 股票研究经理,长盛基金研究员,友邦华 远见企业 泰基金基金经理助理,泰达宏利基金专户 胡涛 精选两年 2014年8 月20 - 22 年 投资部副总经理、研究部研究主管、基金 持有期混 日 经理等职务。2014 年 3 月加入嘉实基金 合、嘉实 管理有限公司,曾任 GARP 策略组投资总 优质精选 监。现任平衡风格投资总...
2007 年 11 月 22 日《关于核准嘉实浦安保本混合型开放式证券投资基金基金份额持有 人大会决议的批复》(证监基金字[2007]320 号),嘉实浦安保本基金由保本型基金到期日后 投资转型变更转为股票型基金,并更名为"嘉实优质企业股票型证券投资基金".2007 年 12 月 8 日起本基金基金合同生效,本基金为契约型开放式....
资者自合法取得基金份额时即成为《基金合同》的当事人——基金份额持有人。《基金合同》的当事人应按照《基金法》及其他有关法律法规的规定享有权利、承担义务。 嘉实优质企业混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)由基金管理人按照 《基金法》及其他有关法律法规的规定募集、发售和管理,并经中国证券监督管理委员...
3 嘉实优质企业混合型证券投资基金基金合同 二,释义 《基金合同》中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义; 基金或本基金: 《基金合同》: 《招募说明书》: 指嘉实优质企业混合型证券投资基金 ; 指《嘉实优质企业混合型证券投资基金基金合 同》; 指《嘉实优质 企业 混合 型证券 投资 基金 招募 说明 ...
嘉实优质企业混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)由嘉实浦安保本混合型开放式证券投资基金转型而成。依据中国证监会2007年11月22日《关于核准嘉实浦安保本混合型开放式证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复》(证监基金字[2007]320号),嘉实浦安保本基金由保本型基金到期日后投资转型变更转为股票型基金,并更名为...
4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明 报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实优质企业混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本...
嘉实优质企业混合型证券投资基金2023年第2季度报告 公告内容详见附件