注:(1)根据《嘉实主题精选混合型证券投资基金基金合同》,在符合有关基金分红 条件的情况下,本基金收益每季度至少分配一次,每季度不超过三次,每年不超过十二 次。在每基金份额可分配收益占基金份额面值的比例超过中国人民银行执行的三年 期居民定期储蓄存款利率(税后)水平的120%时,基金应当分配收益”等约定,本基金 基...
1 中国银行-嘉实主题精选混合型证券投资基金 证券投资基金 10 002847 盐津铺子 详细 个股股东 2024-09-30 167.9万 0.68 - - 新进 8901万 10-29 2 中国银行-嘉实主题精选混合型证券投资基金 证券投资基金 10 002937 兴瑞科技 详细 个股股东 2024-03-31 298.3万 1.03 - - 新进 6625万 04-26 3 中国银行...
基金简称 嘉实主题混合 基金代码 070010 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 ...
嘉实主题精选混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)根据2006年6月12日中国证券监督管理委员会《关于同意嘉实主题精选混合型证券投资基金募集的批复》(证监基金字[2006]117号)核准进行募集。本基金基金合同于2006年7月21日起生效,自该日起基金管理人正式开始管理本基金。
(1)根据《嘉实主题精选混合型证券投资基金基金合同》 ,在符合有关基金分红条件的 情况下,本基金收益每季度至少分配一次,每季度不超过三次,每年不超过十二次。在每基 金份额可分配收益占基金份额面值的比例超过中国人民银行执行的三年期居民定期储蓄存 ...
4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明 报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实主题精选混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本...
1 公告基本信息 基金名称 嘉实主题精选混合型证券投资基金 基金简称 嘉实主题混合 基金主代码 070010 基金合同生效日 2006年7月21日 基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司 基金托管人名称 中国银行股份有限公司 公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《嘉实主题精选 混合型证券投资基金基金合同》、《嘉实...
(一)嘉实主题精选混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)根据2006年6月12日中 国证券监督管理委员会《关于同意嘉实主题精选混合型证券投资基金募集的批复》(证监基 金字[2006]117号)和2006年6月15日《关于嘉实主题精选混合型证券投资基金募集时间安 排的确认函》(基金部函[2006]131号)的核准进行募集。本基金基金...
型基金。 注:详见《嘉实主题精选混合型证券投资基金更新招募说明书》第十一部分“基金的投资”。 (二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表 嘉实主题精选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 第2页 共 4页 - (三) 自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 ...