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基金概况 基本资料 基金公告 基金经理 发行情况 份额变动 持有人 席位交易 基金托管人 财务数据 主要财务指标 资产负债表 经营业绩表 净值变动表 收入分析 费用分析 2024-11-151.1128 0.0180% 经营业绩表 日期:2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-312022-06-302021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30至20...
南方定元中短债债券A(007655)2024-11-15 1.11280.0180% 查询其他基金该项数据 基金分红年份 100份基金分红 登记日 除息日 分红方式 红利转再投资日 再投资赎回起始日 2023 1.00 2023-12-19 2023-12-19 派现 2023-12-19 2023 1.50 2023-06-20 2023-06-20 派现 2023-06-20 2021 1.00 2021-09-28 ...
2024-10-091.1078元1.1528元 2024-10-081.1083元1.1533元 2024-09-301.1085元1.1535元 2024-09-271.1092元1.1542元 2024-09-261.1100元1.1550元 2024-09-251.1101元1.1551元 2024-09-241.1097元1.1547元 2024-09-231.1096元1.1546元 2024-09-201.1095元1.1545元 ...
10月9日，南方定元中短债债券A（007655）下跌0.05%，最新净值1.11元，连续5个交易日下跌，区间累计跌幅0.21%。据了解，南方定元中短债债券A成立于2019年11月，基金规模4.08亿元，成立来累计收益率15.53%。从持有人结构来看，截至2024年上半年，南方定元中短债债券A的基金机构持有1.05亿份，占总份额的28...
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