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南方大数据100指数A(001113)2025-02-27 0.7518-0.1594% 查询其他基金该项数据 报表日期 报表类别 净值增长率 业绩比较基准收益率 收益率差异 净值增长率标准差 业绩比较基准收益率标准差 标准差差异 2024-12-31 近三个月 -5.2100 -5.5300 0.3200 1.4500 1.4700 -0.0200 2024-12-31 近六个月 7.0300 5.4200 ...
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2022-09-30174,488.78-1,226.7875,344.66 2022-06-30175,715.56-850.6676,571.44 2022-03-31176,566.22530.0277,422.10 2021-12-31176,036.20-6,454.3776,892.08 2021-09-30182,490.57-61,820.7083,346.45 2021-06-30244,311.27-14,597.47145,167.15 2021-03-31258,908.74-44,301.36159,764.62 ...
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下属分级基金的基金简称 南方大数据 100 指数 A 南方大数据 100 指数 C下属分级基金的交易代码 001113 004344报告期末下属分级基金的份 1,652,902,971.87 份 23,544,163.62 份额总额§3 主要财务指标和基金净值表现……[点击查看PDF原文][查看历史公告]提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,...
南方大数据100指数A001113 指数型 基金公司南方基金管理股份有限公司 基金经理解锐 申购费率0.12% 基金规模18.53亿(2022-06-30) 0.7299 0.7299 -27.01% 单位净值累计净值成立以来收益 (2025-02-11) 购买定投 2024/03/012024/05/012024/07/012024/09/012024/11/012025/01/01-20%0%20%40% ...
关于南方大数据 100 指数证券投资基金变更基金经理的公告 关于南方大数据 100 指数证券投资基金变 更基金经理的公告 公告送出日期:2024 年 12 月 7 日 1. 公告基本信息 基金名称 南方大数据 100 指数证券投资基金 基金简称 南方大数据 100 指数 基金主代码 001113 基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司 公告依据...
比较起始时间为2025-01-22,最多展示50条数据。 日期南方大数据100指数A - 相对起始点分红再投入收益率沪深300 - 相对起始点收益率 2025-01-22-24.68%-9.62% 2025-01-21-24.44%-8.78% 2025-01-20-25.03%-8.85% 2025-01-17-25.43%-9.26% 2025-01-16-25.79%-9.54% ...