3月19日,南方基金管理股份有限公司发布关于南方中债7-10年国开行债券指数证券投资基金的分红公告,该只基金将迎来2024年度第1次分红,收益分配基准日为3月7日。 根据公告披露,南方中债7-10年国开行债券指数A基准日净值为1.3009元,可分红总额为280,347,686.38元,据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.5000元;...
南方中债 7-10 年国开行债券指数证券投资基金分红公告 注:《南方中债 7-10 年国开行债券指数证券投资基金基金合同》约定:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 12 次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 10%。 2、与分红相关的其他信...
分红比例计算的 51,388,224.79 应分配金额(单位:人民币元) 本次分红方案(单位:元/10 份基金 - 份额) 有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度第 1 次分红 南方中债 7-10 年 南方中债 7-10 年 南方中债 7-10 年 下属分级基...
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基金类型指数型基金当前净值1.2922元基金经理朱佳管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率5.41% 相关基金: 主从基金南方中债7-10年国开行债券指数C、 南方中债7-10年国开行债券指数E、 南方中债7-10年国开行债券指数I 备注(1): 双击编辑备注 ...
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南方中债7-10年国开行债券指数I 021037 单位净值 (2024-11-05) 1.2951(0.11%) 实时估值2024-11-06 15:00 -- -- 基金类型开放式基金 申购状态可申购 成立份额0.001亿份 净资产3.629亿元 投资类型债券型 赎回状态可赎回 目前份额0.001亿份 成立日期2024-03-27 ...
根据最新统计,南方中债7-10年国开行债券指数A在近一个月的时间里小幅上涨0.19%,近三个月上涨0.44%,六个月上涨2.93,年内更是实现了8.09%的累积回报率。这一良好的表现,无疑证明了在不确定的经济环境下,债券投资仍然具有其固有的吸引力。 二、深层分析:为什么选择债券?