单项投资风险用方差或标准差衡量;组合投资风险用投资组合方差(考虑资产间协方差)或β系数(市场风险)衡量。 1. 判断是否有答案:题目中未包含解答,无需舍弃。2. 判断完整性:题目要求简述两类风险的计算方法,问题完整。3. 单项投资风险: - 方差公式:σ² = Σ[(R_i - E(R))² * P_i],R_i为收益,E(R)为预期收益,P...
二是分散投资。虽然是单项投资,但也可以在投资品种内部进行一定程度的分散,例如投资不同期限的债券、不同板块的股票等。 三是设置止损和止盈点。根据自己的风险承受能力和投资目标,预先设定止损和止盈的价格,避免过度亏损或错过获利时机。 四是关注宏观经济和政策动态。及时了解宏观环境的变化,提前对投资做出调整。 下面...
第三章:价值评估基础 第三节:风险与报酬 【知识点】 单项投资的风险与报酬 (一)风险的衡量方法 1.利用概率分布图 概率(Pi):概率是用来表示随机事件发生可能性大小的数值。 2.利用数理统计指标(方差、标准差、变异系数) (1)有概率情况下的风险衡量 手写板 (2)给出历史样本情况下的风险衡量 总结 ●●● 以上...
1. 充分的研究分析:在进行投资之前,对投资标的进行深入的研究,包括企业的财务状况、市场竞争力、行业前景等。 2. 分散投资组合:尽管是单项投资,也可以在一定程度上分散风险。例如,投资于同一行业的不同企业,或者投资于与主要投资相关但风险特征不同的资产。 3. 设置止损和止盈点:明确自己能够承受的损失和期望的收益...
单项投资的风险与报酬_2024注会财管备考重点 学习2024年注会《财管》中“单项投资的风险与报酬”是一处难点,建议同学们结合表格中的“结论”来理解公式的意义,不要死记硬背。或者通过听闫华红老师轻一基础精讲班的的对应课程来加速理解。 推荐阅读:2024年注会财管《轻一》名师讲义,备考重点汇总>>...
一、风险的含义 二、单项投资的风险与报酬 1.利用概率分布图 2.利用数理统计指标(方差、标准差、变异系数) 第一种情况:有概率情况下的风险衡量 ①预期收益率 = )=12%×0.3+10%×0.4+8%×0.3=10% ②方差σ2= =2%2×0.3+02×0.4+(-2%)2×0.3 ...
[多选题]反映单项投资风险程度的指标有()。[多选题]反映单项投资风险程度的指标有()。A. 方差 B. 标准离差 C. 风险报酬率 D. 风险报酬系数。E. ,标准离差率 答案：[答案]ABE 分析：[解析]风险报酬系数、风险报酬率用于反映风险与收益之间的关系。
注册会计师《财管》是计算量很大的科目,因此涉及的公式及分析非常多。本节“单项投资的风险与报酬”涉及到了方差、标准差、变异系数等计算推演,建议同学们代入习题进行巩固。 ✅25考季注会《财管》抢学考点汇总>✅备考免费资料,注册即可打开全科资料库> ...
单项资产投资的收益和风险由该资产单独决定,预期收益即资产自身收益,风险即其波动率;组合投资的预期收益是各资产收益的加权平均,风险通常低于各资产风险的加权平均值(因分散化降低非系统性风险)。 1. **收益不同** - 单项资产收益仅取决于该资产的回报率。 - 组合收益是资产间收益的加权平均值,但由于分散化,...
单项投资的风险和报酬公式是什么? 森动网校 更新于2023-07-13 1.利用概率分布图 概率(Pi):概率是用来表示随机事件发生可能性大小的数值。 2.利用数理统计指标(方差、标准差、变异系数) (1)预期值 变量的各个取值,以相应的概率为权数的加权平均数,叫做随机变量的预期值,它反映随机变量取值的平均化。在已知各个...