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华泰柏瑞上证红利ETF(510880) 2025-01-203.1823 -0.3476% 基金分红 年份100份基金分红登记日除息日分红方式红利转再投资日再投资赎回起始日 202414.202025-01-202025-01-21派现 202313.102024-01-222024-01-23派现 202213.802023-01-132023-01-16派现 20218.602022-01-142022-01-17派现...
华泰柏瑞上证红利ETF(510880)2025-01-10 3.1456-1.0569% 查询其他基金该项数据 报表日期 报表类别 净值增长率 业绩比较基准收益率 收益率差异 净值增长率标准差 业绩比较基准收益率标准差 标准差差异 2024-09-30 近三个月 6.3200 4.1000 2.2200 1.3300 1.3500 -0.0200 2024-09-30 近六个月 10.4500 5.2000 ...
基金代码510880 基金经理柳军,李茜 最新份额529,417.57万份 (2022-06-30) 基金类型指数型,ETF型 基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司 最新规模178.69亿 (2022-06-30) 风险等级 管理费0.5% 成立日期2006-11-17 托管行招商银行股份有限公司 首募规模22.23亿 托管费0.1% 投资策略 本基金的主要投资目标是紧密跟踪标的...
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