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3110$鹏扬淳利债券A$又开放了,还有上车大包,一年快800个涵钰杰12-30 14:23 3640公告华富中债1-3年国开行债券指数证券投资基金(C类份额)基基金资讯11-27 09:24 6060公告华富中债1-3年国开行债券指数证券投资基金更新招募说基金资讯11-27 09:06
东方财富网(www.eastmoney.com)旗下基金平台——天天基金网(fund.eastmoney.com)提供华富中债1-3年国开债A(011661)最新的基金档案信息,华富中债1-3年国开债A(011661)基金的基本概况信息。
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可转换债券收入0.000.000.000.00 其他买卖价差收入0.000.000.000.00 小计0.000.000.000.00 投资收益 股票投资收益0.000.000.000.00 债券投资收益0.000.000.000.00 可转换债券投资收益0.000.000.000.00 其他投资收益0.000.000.000.00 小计0.000.000.000.00 回购收入5.529.411.9825.18 ...
基金全称华富中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金简称华富中债1-3年国开债C 基金代码011662(前端)基金类型指数型-固收 发行日期2021年08月02日成立日期2021年09月15日 成立规模5.500亿份资产规模0.14亿份(截止至:2024年12月31日) 基金管理人华富基金基金托管人邮储银行 ...
华富中债1-3年国开行债券指数C 011662债券型 基金公司华富基金管理有限公司 基金经理尤之奇 申购费率0.0% 基金规模4.12亿 (2022-06-30) 1.0635 1.1085 11.15% 单位净值 累计净值 成立以来收益 (2025-01-17)购买 定投 2024/03/012024/07/012024/11/010%2%-2% 本基金同类回报全债指数 近一月 近三月 近六月 ...
华富中债1-3年国开行债券指数C(011662) 2025-01-271.06440.1035% 查询其他基金该项数据 基金分红 年份100份基金分红登记日除息日分红方式红利转再投资日再投资赎回起始日 20233.002023-09-262023-09-26派现2023-09-26 20220.502022-06-272022-06-27派现2022-06-27...
华富中债1-3年国开债A基金经理变动：郜哲不再担任该基金基金经理 2023年9月14日，华富中债1-3年国开行债券指数（011661）发布公告，郜哲不再担任该基金基金经理，离任日期为2023年9月14日，变更后华富中债1-3年国开行债券指数（011661）的基金经理为尤之奇。截止2023年9月13日，华富中债1-3年国开行债券指数...