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华夏中证AH经济蓝筹股票指数C (基金代码:007506) 32.01% 成立以来收益(2024-11-18 ) 立即购买 华夏中证500ETF联接C (基金代码:006382) 30.48% 成立以来收益(2024-11-18 ) 立即购买 华夏中证智选500价值稳健策略ETF (基金代码:159617) 14.56% 成立以来收益(2024-11-18 ) ...
华夏中证AH经济蓝筹股票指数A(007505)股票型 单位净值1.3460 +0.0120 +0.90% 2024-10-28 最新估值:-- 涨跌幅:+0.70% 涨跌额:+0.0070 累计净值:1.3460 累计分红:-- 最新规模:0.36亿元 基金经理:荣膺 成立日:2019-07-16 交易状态:场外交易 历史净值 ...
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股票的买卖价差收入 -185.51 -200.84 33.35 -1,177.88 债券的买卖价差收入 0.60 0.29 0.18 1.72 配股权证收入 5.78 -16.99 0.20 8.95 可转换债券收入 0.00 0.00 0.00 0.00 其他买卖价差收入 0.00 0.00 0.00 0.00 小计 0.00 0.00 0.00 0.00 投资收益 股票投资收益 90.48 214.90 102.23 309.19 债券投资收益 0.00 0.0...
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2023年度,截止至6月30日,华夏中证AH经济蓝筹股票指数A基金收益2.35%,同期沪深300收益-0.75%,同类排名542/1788。 基金年度回报 前十大重仓股 华夏中证AH经济蓝筹股票指数A前十大重仓股分别是腾讯控股,牧原股份,建设银行,中国移动,温氏股份,中国建筑,中国中免,中国中铁,中国平安,美团-W,前十大重仓股合计持股占总持仓...
华夏中证AH经济蓝筹股票指数A(007505) 资产组合如下:权益类投资为8,324.49万元,(其中)股票为8,324.49万元,银行存款及结算备付金为574.96万元,其他资产为152.70万元,最新更新于2024-09-30。
华夏中证AH经济蓝筹股票指数A历史净值,最多展示50条数据。 日期基金净值基金累计净值 2024-10-241.3284元1.3284元 2024-10-231.3443元1.3443元 2024-10-221.3352元1.3352元 2024-10-211.3262元1.3262元 2024-10-181.3269元1.3269元 2024-10-171.2864元1.2864元 ...
华夏中证AH经济蓝筹股票指数A成立于2019年7月16日，业绩比较基准为中证华夏AH经济蓝筹股票指数收益率×95%+中国人民银行公布的人民币活期存款利率×5%。该基金成立以来收益36.02%，今年以来收益18.69%，近一月收益19.41%，近一年收益12.31%，近三年收益-1.56%。近一年，该基金排名同类661/3072。基金经理为荣膺...