加密货币对冲基金是为了应对加密货币投资的复杂性而创建的,它汇集不同投资者的资金来战略性地交易数字资产,旨在产生正回报。 与传统同行不同,加密货币对冲基金专注于加密货币基金管理、投资加密货币并采用各种策略为投资者创造良好的回报。 这包括买卖加密货币,以及从事加密货币衍生品和期货交易。 特别是,加密货币对冲基金...
1、随着监管清晰度和 ETF 提振信心,数字资产投资增加:在今年接受调查的传统对冲基金中,近一半(47%)投资于数字资产,这一比例高于 2023 年的 29% 和 2022 年的 37%,增长的驱动因素是监管清晰度的提高以及亚洲和美国推出现货加密货币ETFs。在那些已经投资的基金中,67%计划保持相同的资本投入水平,而剩下的33%计划...
加密货币对冲基金是为了应对加密货币投资的复杂性而创建的,它汇集不同投资者的资金来战略性地交易数字资产,旨在产生正回报。 与传统同行不同,加密货币对冲基金专注于加密货币基金管理、投资加密货币并采用各种策略为投资者创造良好的回报。 这包括买卖加密货币,以及从事加密货币衍生品和期货交易。 特别是,加密货币对冲基金...
开曼群岛作为首选司法管辖区,源自传统金融对冲基金的设立,围绕其建立了一整套服务提供商,包括法律、合规、基金管理和审计等,这些在另类资产管理领域拥有良好的业绩记录。随着许多同名服务提供商在加密领域立足,这种趋势也延续到了加密行业。与其他司法管辖区相比,开曼群岛仍被视为“最佳选择”,其监管机构——开曼群岛货币...
一个加密对冲基金是由多个投资者投资的，加密货币对冲基金属于主动管理产品，其目的是产生与加密市场（alpha）方向不相关的高风险调整回报。这与加密指数基金形成对比，加密指数基金是被动管理的产品，目的是仅提供加密资产类beta收益。图1显示了加密基金发布的数量以及比特币的价格。从图中可以看出，两个测量值之间存在...
调查发现，三分之二的传统对冲基金不打算将比特币ETF纳入其当前的数字资产策略。在参与调查的100只对冲基金中，42%是投资传统资产的基金，其余则专注于加密货币。这项调查是在第二季度进行的，当时比特币在3月份创下历史新高。目前比特币站上64000美元/枚，仍比历史高点低10%左右。
根据外媒追踪加密货币对冲基金表现的指数，截至12月20日，加密货币对冲基金今年的平均回报率为44%，从2022年52%的亏损中反弹。虽然这在外媒追踪的29种策略中是最好的，但仍落后于比特币2023年的收益约120%。根据CoinShares截至12月中旬的数据，该指数的表现也低于被动加密基金，后者在过去一年的平均回报率约为265%。
加密货币对冲基金经理不同于其他金融实体，例如灰度的比特币信托（Bitcoin Trust）。该公司已经创建了一种数字货币投资产品，个人投资者可以在自己的经纪账户中进行买卖。它已在SEC进行了注册，并定期与委员会共享其报告。纯粹的对冲基金则不受此类监管繁文缛节的束缚。相反，它们被认为是一种高风险、高回报的投资工具，...
掌管加密货币对冲基金Chainview Capital的Dan Slavin表示，该基金继2022年下跌18%之后，2023年已经上涨了一倍。Slavin现年31岁。Stoka Global LP创始人Naveen Choudary表示，该基金今年截至11月30日上涨了268%。该基金主投所谓的山寨币。Choudary的职业生涯始于高盛集团的科技投资银行业务。从平均值来看，基金表现赶不上...
一些业内人士认为,加密货币对冲基金规模将继续扩大,且加密货币和混合型基金将主导2022年对冲基金的发行市场,以散户为主的加密货币市场正在迎来变局。 通胀风险攀升 传奇对冲基金大佬布局加密货币 根据另类投资管理协会(AIMA)与普华永道合作发布的2021对冲基金行业报告显示,目前已有21%的对冲基金投资于数字资产,投资金额...