出纳岗位职责出纳员的岗位职责 1、设置“银行存款日记账”,出纳员按照业务发生顺序每日进行逐笔登记。出纳员定期将公司银行存款账面余额与银行对账单核对,并按月编制银行存款余额调节表,公司财务部部长签字后报公司经理审阅。 2、除了供日常零用支付所需限额以外的现金,公司收到的各种汇票、支票等,均需及时存入银行。
出纳岗位职责 一、职务名称:出纳 二、直接上级:公司财务总监 三、工作责任:1.做好现金的日常管理及收付工作,保证现金收付的正确性和合法性。2.严格遵守现金管理制度,库存现金不得超过定额,不做支,不挪用,不得用白条抵顶库存现金,保持现金实存与现金账面一致。3.严格执行现金管理制度和结算制度,根据公司...
1.参与内部经营承包责任制的审查核定工作。 2.组织财会人员的业务培训、业务考核、会计职称评定管理工作。 3.负责审查对外提供的财务会计资料。 4.加强思想政治工作,促使全科人员协调配合,同心协力搞好计财处的'各项工作。 5.承办领导交办的其他工作。 出纳岗位职责 15 1、报关付汇联核销,应付账款付款登记,发票开票...
职责一:建筑出纳岗位职责 1.负责现金、支票、发票的保管工作,要做到收有记录,支有签字。 2.现金业务要严格按照财务制度以及商场制定的现金管理制度所要求的办理。对现金收、支的原始凭证认真稽核,不符合规定的有权拒付。 3.现金要日清月结,按日逐笔记录现金日记帐,并按日核对库存现金,做到记录及时、准确、无误。
出纳岗位工作职责 1.负责办理现金收付、银行结算,严格按规定收付款项,及时登记现金及银行存款日记账,并与会计核对现金、银行存款日记账的发生额与余额,保证日清月结。 2.办理往来结算,建立清算制度;核算其他往来款项,防止坏账损失。 3.按时编制相关的财务报表,例如《货币资金周报表》、《现金流量表》等,并上报财务...
出纳岗位职责 学校出纳员岗位职责 一、认真学习有关会计法律法规,严格执行财经纪律,按收支两条线,票款分离及教育局经费管理中心等有关规定办事。二、负责办理全校的现金收付和库存保管工作,认真审查原始凭证,定期核对库存现金,做到准确无误,发放无误。发现差误,立即汇报,找出原因及时处理。三、严格执行国家现金...
出纳岗位职责 篇1 1、 日常现金、银行、票据的收、支结算; 2、 登记现金、银行日记账,对各类票据做好备查登记; 3、 每日核对现金、银行余额,编制资金日报表; 4、 对各项费用报销及付款做好初审工作,核对填写是否规范、单据是否齐全、发票是否真实、合规,金额是否准确; ...
出纳岗位职责1 1、负责日常收支的管理和核对; 2、办公室基本账务的核对; 3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、精确性; 4、负责登记现金、银行存款日记账并精确录入系统,按时编制银行存款余额调整表; 5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料; 6、负责开具各项票据; 7、协作总会...
出纳的岗位职责 2 (1)负责银行账户统筹控制,及时更新账户管理信息。 (2)负责各银行账户的.资金调配,银行回单、对账单打印(次月初及时完成上月网银银企对账)。 (3)负责各项付款、报销、借款办理,以及收集银行交易回单、ERP收款录入、登记银行日记账。 (4)负责现金、票据、有价证券、银行Ukey、网银密码安全性的管理...