经研究,研究小组形成《证券投资基金会计核算操作实务手册》(以下简称《手册》)这一课题成果,现予以发布。 需要注意的是,《手册》内容作为行业最佳实践,仅供各机构参考。基金管理人、基金托管人和基金服务机构在处理具体会计核算业务时,应当认真履行基金估...
经研究,研究小组形成《证券投资基金会计核算操作实务手册》(以下简称《手册》)这一课题成果,现予以发布。 需要注意的是,《手册》内容作为行业最佳实践,仅供各机构参考。基金管理人、基金托管人和基金服务机构在处理具体会计核算业务时,应当认真...
经研究,研究小组形成《证券投资基金会计核算操作实务手册》(以下简称《手册》)这一课题成果,现予以发布。 需要注意的是,《手册》内容作为行业最佳实践,仅供各机构参考。基金管理人、基金托管人和基金服务机构在处理具体会计核算业务时,应当认真...
经研究,研究小组形成《证券投资基金会计核算操作实务手册》(以下简称《手册》)这一课题成果,现予以发布。 需要注意的是,《手册》内容作为行业最佳实践,仅供各机构参考。基金管理人、基金托管人和基金服务机构在处理具体会计核算业务时,应当认真履行基金估...
中基协 关于发布《证券投资基金会计核算操作实务手册》的通知 中基协字〔2024〕186号 各相关机构: 为帮助基金行业更好地落实新金融工具准则和《资产管理产品相关会计处理规定》相关要求,为从业人员在面对不同业务场景时的具体账务处理提供参考与建议,...