立介壽國民中學總務處出納組各項付款作業流程圖付 款 案銀行存款- 市庫存款銀行存款─保管款 公庫支票及付款作業 薪資請領發放 含年終、考績項補助費 金及各獎定期存單 履約保證金連帶保證書付款冊、支出憑證清核章提供薪資異動及扣繳資料依據廠商提出之退保管品申請單簽辦核章付款關係通知單或領回轉填發單、電...
付款處理作業流程圖 (SOP-GA-05-01-2) 1.電匯付款 權責單位或人員作業流程相關表單或注意事項 出納組 會計室、校長 出納組、銀行 出納組 付款處理作業流程(1) 根據支出傳票建檔 並核對後開立支票 將電匯磁片和「交台銀花蓮分行 匯款」之支票交予台銀入帳。 撥款明細表送受款人 審核並支票 用印簽發 2.支票付...