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交银环球(519696)QDII 单位净值2.5920 -0.0109 -0.42% 2025-05-23 单位净值:2.5920 累计净值:3.5320 净值日期:2025-05-23 涨跌幅:-0.42% 涨跌额:-0.0109 基金规模:4.14亿 基金经理:陈俊华、陈... 成立日:2008-08-22 交易状态:场外交易 历史净值
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简介:交银环球精选价值 基金名称:交银施罗德环球精选价值证券投资基金 成立日期:2008-08-22 基金管理人:交银施罗德基金公司 基金经理:陈俊华 陈舒薇 类型:QDII-混合 风险等级:中高风险 年化收益(近5年):+6.59% 累计收益:+261.90% 日涨跌:+1.39% 今年以来:-10.72% ...
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基金简称 交银环球精选混合(QDII)基金全称 交银施罗德环球精选价值证券投资基金 基金代码 519696成立日期 2008-08-22 基金总份额(亿份) --(2024-12-31)基金规模(亿元) 0.92亿(2024-12-31) 基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司基金托管人 中国建设银行股份有限公司 基金经理 陈俊华 陈舒薇运作方式 契约型开放式...
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交银环球精选混合(QDII) (519696) 购买10元起定投10元起+加自选 单位净值(04-29):2.4840 ( 0.69% ) 交易状态:开放申购开放赎回 购买手续费:1.50%0.15%1折费率详情> 成立日期:2008-08-22基金经理:陈俊华陈舒薇类型:QDII-混合偏股管理人:交银施罗德基金资产规模:4.14亿元 (截止至:2025-03-31) ...